ООО "Менеджмент-консалтинг" сообщает, что с 14 июля 2006 года начинается формирование паевого инвестиционного фонда "Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов "Инвестиционный баланс" под управлением ООО "Менеджмент-консалтинг".
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России в реестре паевых инвестиционных фондов 29 июня 2006 года за № 0551-94109246.
Специализированный депозитарий Фонда - Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ".
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл".
До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Окончание срока формирования Фонда — 13 октября 2006 года, либо ранее указанного срока по достижении стоимости имущества Фонда 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей. За счет имущества Фонда выплачиваются вознаграждения:
Управляющей Компании - в размере не более 2,5 (Две целых пять десятых) процента (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Специализированному Депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, Аудитору и Оценщику - в размере не более 0,316 (Ноль целых триста шестнадцать тысячных) процента (без учета НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Максимальный размер расходов возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда (без учета НДС).
Денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются в Фонд путем перечисления на счет Фонда, открытый Управляющей Компанией, или путем внесения в кассу Управляющей Компании.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев Фонда осуществляется с 14 июля 2006 года по 13 октября 2006 года включительно Управляющей компанией ООО "Менеджмент-консалтинг" по адресу: г.Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, с 10.00 до 13.00, за исключением выходных дней и нерабочих праздничных дней.
После окончания формирования Фонда прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда будет осуществляться:
с 18 по 31 января,
с 17 по 30 апреля,
с 18 по 31 июля,
с 18 по 31 октября.
Информация о Фонде публикуется в журнале "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".