ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"
Зарегистрированы 21 сентября 2004 г. за № 0007-45141428-22
Опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР России №31 (692) от 01.10.04
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пяти десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 0,5 % (ноль целых пяти десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.
Президент
ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог"
П. М. Теплухин