ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРОЙКА ДИАЛОГ"
Зарегистрированы 21 сентября 2004 г. за № 0011-46360962-20
Опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР России №31 (692) от 01.10.04
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
58. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 1 % (одного процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая.
Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем.
Президент
ЗАО "Управляющая компания "Тройка Диалог"
П. М. Теплухин