23 сентября 2004 года в связи с достижением минимального размера стоимости имущества, предусмотренного Правилами доверительного управления фондами завершено формирование:
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций"
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций"
Выдача инвестиционных паев управляющей компанией осуществляется при условии внесения в фонды денежных средств в размере не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – для лиц, впервые приобретающих инвестиционные паи, и не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – для владельцев инвестиционных паев фондов.
Заявки на приобретение паев принимает ЗАО "УК РУСС-ИНВЕСТ" по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 – ежедневно с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев любого из фондов управляющей компании после завершения формирования надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1,5% от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- 1% от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- 0,5% от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 100 000 (Сто тысяч) рублей, но менее 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- надбавка не устанавливается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 300 000 (Триста тысяч) рублей.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок менее 90 дней со дня внесения первой приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется в срок, равный или более 90 дней, но менее 180 дней со дня внесения первой приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев;
- скидка не устанавливается в случае, если погашение осуществляется в срок, равный или более 180 дней со дня внесения первой приходной записи в реестр о приобретении владельцем инвестиционных паев.
- скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем непосредственно управляющей компании на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев.
Информация о деятельности управляющей компании публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России", а так же предоставляется по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2, или по телефону: (095) 363-93-85, или в сети Интернет по адресу: http://www.russ-invest.com/.