Перечень изменений и дополнений к Правилам доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Траст Второй" под управлением ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал" от 18 августа 2004 года
Зарегистрировано ФСФР от 16 сентября 2004 г. за № 0109-14126785-3
Опубликовано в Приложении к Вестнику ФСФР России № 29 (690) от 24.09.04
Старая редакция
66. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
управляющей компании – в размере 2,34 (две целых тридцать четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость),
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,14 (одна целая четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,48 (три целых сорок восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
Новая редакция
66. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
управляющей компании – в размере 3,54 (три целых и пятьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость),
Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,14 (одна целая четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,68 (четыре целых и шестьдесят восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал"
А. Ю. Толстухин