СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Полное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов:
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевых инвестиционных фондов: ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00122, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 17 июня 2003 года
Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде: в помещении ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, офис 322, тел. (495) 782-8888
Название и тип паевого инвестиционного фонда:
— Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Максвелл Финансы" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"
Реквизиты регистрации Правил доверительного управления:
— Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Максвелл Финансы" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 14 июня 2007 года за № 0849-94127267.
Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:
с 16 июля 2007 года по 15 октября 2007 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 30 000 000,00 руб. (Тридцати миллионов) рублей 00 копеек.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным в соответствии с Правилами:
30 000 000,00 руб. (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Дата завершения формирования Фонда: 23 июля 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования Фонда: 31 771 672,87 руб. (Тридцать один миллион семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят два) рубля восемьдесят семь копеек
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 30 643 490,06 руб. (тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи четыреста девяносто) рублей шесть копеек
Расчетная стоимость пая на дату завершения формирования Фонда: 998,48 руб. (девятьсот девяносто восемь) рублей сорок восемь копеек
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.