СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Джей Ви Пи Менеджмент» сообщает о завершении формирования Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Джей Ви Пи – Российские Фонды» (далее – Фонд).
Реквизиты регистрации Правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Джей Ви Пи – Российские Фонды» (далее – Правила): зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 19 апреля 2007г. №0791-94126598.
Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: с 14 мая 2007 года по 10 августа 2007 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда равной 10 000 000 (Десяти миллионам) рублей.
Дата завершения формирования Фонда: 25 июля 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд: 10 048 500-00 (Десять миллионов сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 10 047 596,49 (Десять миллионов сорок семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 49 копеек
Расчетная стоимость пая на дату завершения формирования Фонда: 999,86 (Девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.
Подробная информация о деятельности Управляющей компании и о Фонде, включая текст Правил доверительного управления Фонда размещена на сайте компании в сети Internet по адресу: www.jvp.ru , а также предоставляется в помещение ООО «Управляющая компания Джей Ви Пи Менеджмент» по адресу: 121059, г.Москва, ул.Брянская, д.5, 7 этаж, тел. (495) 510-53-98
ООО «Управляющая компания Джей Ви Пи Менеджмент» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФФ « Джей Ви Пи – Российские Фонды»