СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Сфера Капитал" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00233 выдана ФСФР России 9 августа 2005 года) настоящим сообщает:
31 января 2008 г. в соответствии с главой V Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и п. 23 Правил доверительного управления прекращен Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций "Сочи. Прямые инвестиции. Третий" (Правила доверительного управления которым зарегистрированы ФСФР России 27 сентября 2007 г. № 1003-58228021) (далее по тексту — Фонд) в связи с тем, что по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее стоимости имущества, определенной правилами доверительного управления Фондом, по достижении которой Фонд является сформированным.
По состоянию на 24 час. 00 мин. (время Московское) 31 января 2008 года:
стоимость имущества составила: 0,00 рублей
стоимость чистых активов составила: 0,00 рублей
расчетная стоимость инвестиционного пая: 0,00 рублей
Так как за срок формирования Фонда не было реализовано ни одного пая, необходимость в возврате средств владельцам инвестиционных паев Фонда отсутствует.
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России", а также предоставляется по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, лит. "В", оф. 219 по телефону (861)210-20-30 или в сети Интернет по адресу: http://www.sferacapital.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.