ЗАО УК «Формула инвестиций» сообщает, что «07» февраля 2008 года досрочно завершено формирование пяти Открытых паевых инвестиционных фондов: ОПИФА “Форминвест Акции”, ОПИФО «Форминвест Облигации», ОПИФА «Форминвест Перспективные отрасли», ОПИФ СИ «Форминвест Пенсионный резерв», ОПИФ СИ «Форминвест Смешанные инвестиции», в связи с достижением стоимости чистых активов Фондов 10 000 000 рублей, предусмотренного Правилами доверительного управления Фондами.
Формирование проходило с «14» декабря 2007 года по «07» февраля 2008 года. Стоимость имущества и стоимость чистых активов, составляющие фонды, по завершении формирования, составила:
ОПИФА “Форминвест Акции” - 11 000 000 рублей;
ОПИФО «Форминвест Облигации» - 11 000 000 рублей;
ОПИФА «Форминвест Перспективные отрасли» - 11 000 000 рублей;
ОПИФ СИ «Форминвест Пенсионный резерв» - 11 000 000 рублей;
ОПИФ СИ «Форминвест Смешанные инвестиции» - 11 001 049,85 рублей.
Расчетная стоимость пая каждого фонда на дату завершения составила 1000 рублей.
Начиная с 8 февраля, приобретение и погашение паев фондов осуществляется с учетом надбавок и скидок, предусмотренных правилами доверительного управления. Надбавка, взимаемая с инвестора при приобретении паев, составляет в зависимости от суммы взноса 0-1% (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая. Скидка, взимаемая при погашении паев, составит 1% (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, однако по истечении одного года после приобретения погашаемых паев скидка взиматься не будет.
Правилами фондов предусмотрен обмен паев открытых фондов на паи других открытых фондов под управлением УК «Формула инвестиций».
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев принимает Управляющая компания ЗАО УК «Формула инвестиций» по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 58/25, корпус 2, строение 1, телефон (495) 225-47-99.
Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ЗАО УК «Формула инвестиций» публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России», а также предоставляется по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, дом 58/25, корпус 2, строение 1, телефон (495) 225-47-99.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиться или уменьшаться, и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.