СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00122, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 17 июня 2003 года
Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде: в помещении ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, тел. (495) 782-8888
Название и тип паевого инвестиционного фонда:
• Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Максвелл Ритейл" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" (далее по тексту - Фонд)
Реквизиты регистрации Правил доверительного управления:
• Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Максвелл Ритейл" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 25 октября 2007 года за № 1041-94136384.
Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:
с 10 декабря 2007 года по 9 марта 2008 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 30 000 000,00 руб. (Тридцати миллионов) рублей 00 копеек.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным в соответствии с Правилами:
30 000 000,00 руб. (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Дата завершения формирования Фонда: 20 декабря 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения формирования Фонда: 30 169 900,00 руб. (Тридцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 30 169 821,62 руб. (Тридцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль шестьдесят 02 копейки
Расчетная стоимость пая на дату завершения формирования Фонда: 999,99 руб. (Девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.