СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Настоящим сообщаем о досрочном завершении формирования Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический центр — Сбалансированный" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" (далее - Фонд).
Дата начала срока формирования Фонда - 25 октября 2006 г.
Дата окончания срока формирования Фонда - 23 января 2007 г.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным - 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Дата досрочного завершения формирования фонда - 20 ноября 2006 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения формирования - 3 550 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения формирования - 3 549 319,18 руб. (Три миллиона пятьсот сорок девять тысяч триста девятнадцать рублей 18 копеек).
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения формирования - 49 990,41 руб. (Сорок девять тысяч девятьсот девяносто рублей 41 копейка).
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00068 от 17 июня 2002 г., выдана ФКЦБ России. Правила открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Аналитический центр — Сбалансированный" зарегистрированы 10 октября 2006 г. № 0636-94119664.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию об Открытом паевом инвестиционном фонде смешанных инвестиций "Аналитический центр — Сбалансированный" под управлением ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" и ознакомиться с Правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05- 23/ПЗ-Н, можно в ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 19, к. 2. тел. (495) 674-61-67, (495) 674-62-29
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.