СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее — Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Еврооблигации» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «03» сентября 2020 года за номером 4154 (далее — Правила).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:
Формирование Фонда начинается по истечении 8 (Восьми) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом — 16 сентября 2020 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда — 06 октября 2020 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 2 053 459,24 (Два миллиона пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять и 24/100) долларов США, что составляет 160 432 868,85 (Сто шестьдесят миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят восемь и 85/100) рублей по курсу Банка России на дату завершения (окончания) формирования Фонда — 06 октября 2020 г.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 2 053 393,30 (Два миллиона пятьдесят три тысячи триста девяноста три и 30/100) долларов США
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 12,83 (Двенадцать и 83/100) долларов США
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 (495) 745-52-10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28.
Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www. rcmru.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.