СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (далее — управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00059, предоставлена ФКЦБ России, сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бета» (далее — Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 10 сентября 2020 года за номером 4158.
Дата начала формирование Фонда 25 сентября 2020 года (в соответствии Правилами Фонда формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда).
Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 06 октября 2020 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования — 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 199 995 853,75 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 100 (Сто) рублей.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Информация о деятельности управляющей компании, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону +7(495) 725-55-40, или в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru.