27 апреля 2006 года завершено формирование Интервального паевого инвестиционного фонда фондов "АК БАРС — Коллекционный" под управлением ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 7 марта 2006 г. № 0484-75408836)
Дата начала срока формирования фонда: 30 марта 2006 г.
Дата окончания срока формирования фонда: 29 июня 2006 г.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным: 500 000 000 рублей.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения его формирования: 503 657 592,78 (Пятьсот три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 78 копеек
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования фонда: 503 657 592,78 (Пятьсот три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 78 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения формирования фонда: 1 000,07 (Одна тысяча) рублей 07 копеек.