Публикации

Старая редакция

Новая редакция

1.

1. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Деловая недвижимость» под управлением ОАО «Креативные инвестиционные технологии» (далее именуется – фонд).

1. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КИТ – Российская жилая недвижимость» (далее именуется – фонд).

2.

16. Полное фирменное наименование оценщика фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕЗИДЕНТ-оценка» (далее именуется – оценщик).

16. Полное фирменное наименование оценщика фонда: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (далее именуется – оценщик).

3.

17. Место нахождения оценщика фонда: 109544, Российская Федерация, г.Москва, Рогожский вал, д.6, к.2, стр.1.

17. Место нахождения оценщика Фонда: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д.1.

4.

18. Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности от 31 января 2002 года № 003298, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

18. Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности от 10 сентября 2001 года №000858, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.

5.

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является повышение стоимости имущества, составляющего фонд, путем долгосрочного вложения средств в строительство объектов недвижимости с целью их последующей продажи или сдачи в аренду.

26. Целью инвестиционной политики управляющей компании является повышение стоимости имущества, составляющего фонд, путем вложения средств в строительство объектов недвижимости с целью их последующей продажи или сдачи в аренду.

6.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

• -доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов голосов;
• -строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
• -проектно-сметную документацию.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

• -государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• -ценные бумаги российских муниципальных образований;
• - обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• -обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• -облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии;
• -инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• -ценные бумаги иностранных государств;
• -ценные бумаги международных финансовых организаций;
• -акции иностранных акционерных обществ;
• -облигации иностранных коммерческих организаций;
• -недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество.

Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, финансовому и (или) банковскому сектору, включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращающиеся на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг, а также в доли организаций, осуществляющих деятельность по строительству и проектированию объектов недвижимости, по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• российские юридические лица.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

Под недвижимым имуществом в целях настоящих правил фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.

Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться земельные участки, здания, сооружения, помещения, в том числе административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы и т.д. Земельные участки могут относиться к землям поселений в административных границах г.Москвы и Московской области.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления фондом, указанного в настоящих правилах фонда.

Реконструкция или строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее пяти лет с момента начала строительства или реконструкции за счет активов фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления фондом, указанного в пункте 24 настоящих правил фонда.

27. Объекты инвестирования, их состав и описание.

Для достижения целей, указанных в пункте 26 настоящих правил, денежные средства, составляющие фонд могут быть инвестированы в:

• - недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество;
• - доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов голосов;
• - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
• - проектно-сметную документацию;

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

• - государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• - ценные бумаги российских муниципальных образований;
• - обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• - обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• - облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• - ценные бумаги иностранных государств;
• - ценные бумаги международных финансовых организаций;
• - акции иностранных акционерных обществ;
• - облигации иностранных коммерческих организаций;

Имущество фонда может быть инвестировано в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, относящихся к отраслям промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи, торговли, экспорта, финансовому и (или) банковскому сектору, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращающиеся на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг .

Имущество фонда может быть инвестировано в облигации следующих эмитентов:

• федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
• органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• органы местного самоуправления;
• иностранные государства;
• международные финансовые организации;
• российские и иностранные юридические лица.

В состав активов фонда не могут входить акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

Основными направлениями инвестиций является строительство объектов недвижимости с целью их последующей продажи или сдачи в аренду.

Неиспользуемые для вышеуказанных инвестиций денежные средства направляются на приобретение объектов недвижимости с целью их последующей продажи, реконструкции и последующей продажи, изменения профиля объекта и последующей продажи и (или) с целью эксплуатации, сдачи в аренду , а также на приобретение ценных бумаг и долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Под недвижимым имуществом в целях настоящих правил фонда понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.

Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее фонд, могут являться земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, землям поселений, землям промышленности, энергетики, транспорта, здания, сооружения, помещения, в том числе административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы на территории Российской Федерации.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления фондом, указанного в настоящих правилах фонда.

Реконструкция или строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее пяти лет с момента начала строительства или реконструкции за счет активов фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления фондом, указанного в пункте 24. настоящих правил фонда.

7.

28. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителями в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования фонда.

28. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями , в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями , в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества – не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителями в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 процентов стоимости активов.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда.

8.

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Деловая недвижимость» под управлением ОАО «Креативные инвестиционные технологии».

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

.

30. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка «Д.У.» Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КИТ- Российская жилая недвижимость».

При отсутствии указания о том, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

.

9. 

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

• - долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее фонд;
• - право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• - право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• - право на получение дохода по инвестиционному паю.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на дату принятия решения о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев, повестка дня которого включает вопрос определения размера дохода по инвестиционному паю. Выплата дохода осуществляется не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в период отчетного года не производятся. Доход на инвестиционный пай фонда в год формирования фонда не выплачивается. Доход по инвестиционному паю формируется за счет дивидендов по акциям, которые составляют имущество фонда, и денежных средств, полученных от операций с активами, составляющими имущество фонда. Размер дохода по инвестиционному паю, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев, определяется решением общего собрания владельцев инвестиционных паев;

• - право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
• - право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

• - долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;
• - право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• - право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;
• - право на получение дохода по инвестиционному паю;

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день календарного года. Выплата дохода осуществляется не позднее 01 июля года, следующего за отчетным.

Доход на инвестиционный пай фонда в год формирования фонда не выплачивается. Доход по инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев фонда, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день календарного года.

Доход по инвестиционным паям формируется за счет дивидендов и процентов, полученных по ценным бумагам, составляющим имущество фонда, процентов по вкладам в кредитных организациях и доходов, полученных от реализации активов, в части прироста стоимости имущества, составляющего фонд, за вычетом расходов и вознаграждений, предусмотренных правилами фонда. Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение года активов фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.

Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 80 (восемьдесят) процентов от доходов по инвестиционным паям.

• - право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами фонда;
• - право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

10. 

42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета владельца, залогодержателя, доверительного управляющего (далее вместе именуются зарегистрированными лицами) на определенную дату предоставляются по заявлению (запросу) зарегистрированного лица, иного лица в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных , в течение 3-х дней со дня получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заявления (запроса) зарегистрированного лица о предоставлении выписки.

В случае отказа в выдаче выписки лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в течение 5-ти дней со дня получения заявления обязано направить заявителю уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.

В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев, должно вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев, уведомление об операции по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть отправлены по почте заказным письмом или выданы на руки заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев или в месте приема заявок. При отсутствии указания зарегистрированным лицом иного способа предоставления, документы вручаются зарегистрированному лицу или его представителю, действующему на основании доверенности, лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

42. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписки из реестра владельцев инвестиционных паев фонда предоставляются по состоянию данных счета на определенную дату. Основаниями для предоставления выписок являются:

• - заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
• - заявление лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
• - запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;
• - запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев , заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев , обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных в настоящем пункте правил фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления (запроса) направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:

а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, в части:

• инвестиционной декларации фонда, в том числе изменения категории фонда;
• увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика;
• расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом;
• введения или увеличения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
• установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании фонда;
• установления или исключения права владельца инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
• изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
• установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом.

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

в) досрочного прекращения договора доверительного управления фондом.

43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее именуется – общее собрание) принимает решения по вопросам:

а) утверждения изменений и дополнений, вносимых в правила фонда, в части:

• · инвестиционной декларации фонда, в том числе изменение категории фонда;
• · увеличения вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика фонда;
• · расширения видов и увеличения максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом;
• · введения или увеличения размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев;
• · установления возможности увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании фонда;
• · установления или исключения права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;
• · изменения порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;
• · установления или исключения возможности продления срока действия договора доверительного управления фондом;

б) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, в том числе определенной по итогам конкурса, проведенного специализированным депозитарием в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

в) досрочного прекращения договора доверительного управления фондом.

12. 

77. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более 1 (одного) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору в размере не более 1 (одного) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 2 (двух) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

77. За счет имущества фонда выплачивается вознаграждения:

77.1. Управляющей компании:

• · в размере не более 2 (двух) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
• · в размере 20 (двадцати) процентов (включая НДС) от дохода по инвестиционным паям, но не более 6 (шести) процентов (включая НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

77.2. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору в размере не более 1 (одного) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

77.3. Общий размер указанных в настоящем пункте правил фонда вознаграждений за финансовый год составляет не более 9 (девяти) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.

78. Вознаграждения управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд.

78. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте 1 пункта 77.1. правил фонда, начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд. Указанное вознаграждение подлежит выплате управляющей компании в срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента окончания месяца.

14. 

79. Вознаграждение управляющей компании выплачивается ежеквартально не позднее 10-ти рабочих дней по окончании отчетного квартала.

79. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте 2 пункта 77.1. правил фонда, начисляется за счет имущества, составляющего фонд, одновременно с начислением дохода по инвестиционному паю, подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев. Указанное вознаграждение управляющей компании выплачивается при условии полного расчета с владельцами инвестиционных паев по выплате инвестиционного дохода в течение 10-ти рабочих дней с момента окончания расчетов.

15. 

80. Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

80. Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего фонд. Указанное вознаграждение выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

16..

82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

• - расходы, связанные с содержанием имущества, составляющего фонд;
• - расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;
• - расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;
• - расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
• - расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд;
• - расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
• - расходы, связанные с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом;
• - издержки, связанные с публикацией информации о фонде, предусмотренной настоящими правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или действующим законодательством Российской Федерации;
• - издержки, связанные с обслуживанием расчетного счета фонда;
• - расходы на нотариальное удостоверение документов;
• - расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;
• - расходы, связанные с обслуживанием договоров займа и кредитных договоров при получении денежных средств, подлежащих возврату за счет имущества, составляющего фонд для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 2,4 (две целых четыре десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

82. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе:

• · расходы, связанные с содержанием недвижимого имущества и реконструируемых объектов недвижимости, составляющих фонд;
• · расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;
• · расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим фонд, в том числе с оплатой посреднических услуг по реализации (приобретению) объектов инвестирования, предусмотренных инвестиционной декларацией фонда;
• · расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;
• · расходы, связанные с совершением в интересах владельцев инвестиционных паев любых юридических и фактических действий (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими правилами фонда) в отношении имущества, составляющего фонд;
• · расходы, связанные с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими фонд, включая расходы, связанные с участием в общих собраниях акционеров акционерных обществ (собраниях участников обществ с ограниченной ответственностью), акции (доли) которых составляют имущество фонда;
• · расходы, связанные с осуществлением права управляющей компании предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в судах в связи с деятельностью по доверительному управлению фондом, оплатой услуг адвокатов и юридических фирм;
• · издержки, связанные с публикацией информации о фонде, предусмотренной настоящими правилами фонда, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или действующим законодательством Российской Федерации;
• · издержки, связанные с осуществлением банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество фонда;
• · расходы на нотариальное удостоверение документов;
• · расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах;
• · выплатой установленных законодательством налогов и сборов в бюджеты в отношении активов, составляющих фонд;
• · выплатой пошлин, нотариальных платежей и иных установленных законодательством платежей в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению фондом;

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет 5 (Пять) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17. 

83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81 и 82 правил фонда, а также вознаграждения в части, превышающей максимальный общий размер вознаграждений, указанный в пункте 77 правил фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств

83. Расходы, не предусмотренные пунктами 81. – 82. правил Фонда, а также вознаграждения в части, превышения процентного соотношения, указанного в пункте 77. правил Фонда, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.

18. 

85. При приобретении, погашении инвестиционных паев фонда расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов фонда, рассчитанной на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев в эту же дату.

85. Стоимость чистых активов фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов такого фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на ту же дату.

19. 

88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

• информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
• отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
• сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
• справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

88. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

• информация о фирменном наименовании управляющей компании, месте (местах) приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
• бухгалтерский баланс имущества, составляющего фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках управляющей компании;
• отчет о приросте (об уменьшении) имущества, составляющего фонд;
• сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего фонд;
• справка о стоимости чистых активов фонда и соответствующие приложения к ней, иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;
• информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.

Указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

20. 

98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории фонда, с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом; изменения и дополнения, предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании; изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; изменения и дополнения, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

98. Вносимые в правила фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, в том числе изменение категории фонда, с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом; изменения и дополнения, предусматривающие возможность увеличения количества инвестиционных паев по решению управляющей компании; изменения и дополнения, предусматривающие либо исключающие право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом; изменения и дополнения, связанные с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Иные изменения и дополнения, вносимые в правила фонда, вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».