СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Капитал" имеет лицензию на осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия № 21-000-1-00254 от 22 декабря 2005 года выдана ФСФР России, срок действия — 5 лет.)
Настоящим сообщает о завершении формирования Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Идель" под управлением ООО "УК "Альянс Капитал" (далее — Фонд).
Дата начала срока формирования Фонда — 11 декабря 2007 г.
Дата окончания срока формирования Фонда — 20 февраля 2008 г.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным — 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования фонда — 20 февраля 2008 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения формирования — 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения формирования — 9 999 672,30 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 30 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения формирования — 999,97 (Девятьсот девяносто девять) рублей 97 копеек.
Правила открытого паевого инвестиционного фонда акций "Идель" зарегистрированы ФСФР России 6 декабря 2007 г. № 11108-58229546.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию об Открытом паевом инвестиционном фонде акций "Идель" под управлением ООО "УК "Альянс Капитал" и ознакомиться с Правилами фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156 ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утв. Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/ПЗ-Н, можно в ООО "УК "Альянс Капитал":
Адрес: Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 84
тел. (843) 533-54-35, (843) 533-54-84.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.