СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент" (119180, Москва, Большая Якиманка, д.1, ОГРН 1037736007033, ИНН/КПП 7736231507/770601001, тел.(495) 782-88-88) сообщает о завершении формирования фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: ООО "Максвелл Эссет Менеджмент"
Реквизиты лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00122, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 17 июня 2003 года
Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде: в помещении ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, офис 322, тел. (495) 782-8888
Название и тип паевого инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Максвелл Пенсионный" под управлением ООО "Максвелл Эссет Менеджмент" (далее по тексту – Фонд)
Реквизиты регистрации Правил доверительного управления (далее по тексту – Правила):
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Максвелл Пенсионный" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 18 октября 2007 года за № 1025-94131576.
Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:
с 12 ноября 2007 года по 11 февраля 2008 года либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 30 000 000,00 руб. (Тридцати миллионов) рублей 00 копеек.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным в соответствии с Правилами:
30 000 000,00 руб. (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Дата завершения формирования Фонда: 24 декабря 2007 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения формирования Фонда: 30 114 851,29 руб. (Тридцать миллионов сто четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 29 копеек
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 30 114 577,15 руб. (Тридцать миллионов сто четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 15 копеек
Расчетная стоимость пая на дату завершения формирования Фонда: 999,99 руб.(Девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда, а также учесть, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем и государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.