СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество "Паллада Эссет Менеджмент" (Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00006 от 8.08.1996 г.; место нахождения: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1)
сообщает о завершении формирования Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Паллада – Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "Паллада" (далее – Фонд), Правила доверительного управления Фондом № 0854-94127706 зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007 г. (далее – Правила)
Дата начала срока формирования Фонда: 9 июля 2007 г.
Дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 8 октября 2007 г.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным: 10 000 000,00 рублей (Десять миллионов рублей 00 копеек).
Дата завершения формирования Фонда: 11 июля 2007 г.
Стоимость имущества Фонда на 11.07.2007 г.: 20 510 470,00 (Двадцать миллионов пятьсот десять тысяч четыреста семьдесят рублей 00 копеек) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на 11.07.2007 г.: 20 510 464,02 (Двадцать миллионов пятьсот десять тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля две копейки) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 11.07.2007 г.: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Сведения о деятельности Закрытого акционерного общества "Паллада Эссет Менеджмент" размещены в сети Internet no адресу: www.pallada.ru Будем рады предоставить необходимую информацию о Фонде по адресу: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр. 1Б, или по телефону: 8 (495) 721-13-50