ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ "РН-РАЗВИТИЕ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РН-ТРАСТ"
Зарегистрированы ФСФР 7 сентября 2004 г. за №0206-70207429-1
Опубликованы в Приложении к Вестнику ФСФР России №31 (692) от 01.10.04
Титульный лист
Старая редакция
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "РН-РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст"
Новая редакция
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст"
Первый лист
Старая редакция
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "РН-РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст"
Новая редакция
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций "РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст"
I. Общие положения
Старая редакция
Пункт 1
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "РН-РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст" (далее именуется — фонд).
Новая редакция
Пункт 1
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст" (далее именуется — фонд).
III. Права и обязанности управляющей компании
Старая редакция
Пункт 30
Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "РН-Развитие" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст".
Новая редакция
Пункт 30
Управляющая компания осуществляет доверительное управление фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего фонд.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования управляющей компании сделана пометка "Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст".
VIII. Вознаграждение и расходы
Старая редакция
Пункт 117
За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере не более 2,5 (Два с половиной) процента, (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору — в размере не более 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента, (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процентов, (включая НДС) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Новая редакция
Пункт 117
За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании — в размере не более 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента, (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору — в размере не более 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента, (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более 1,35 (одна целая тридцать пять сотых) процентов, (включая НДС) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приложения
Старая редакция
Во всех приложениях: Наименование фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "РН-РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст"
Новая редакция
Во всех приложениях: Наименование фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций "РАЗВИТИЕ" под управлением ООО "Управляющая компания "РН-траст"
Генеральный директор
Л. А. Заикина