Перечень изменений и дополнений к Правилам доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Траст Первый" под управлением ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал".
Зарегистрировано ФСФР от 16 сентября 2004 г. за № 0108-14126704-2
Опубликовано в Приложении к Вестнику ФСФР России №29 (690) от 24.09.04
Старая редакция
66. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
управляющей компании – в размере 2,16 (две целых шестнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость),
а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,14 (одна целая четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,3 (три целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
Новая редакция
66. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения:
управляющей компании – в размере 3,54 (трех целых и пятидесяти четырех сотых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда в год, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость),
а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору – в размере не более 1,14 (одна целая четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в год (включая налог на добавленную стоимость).
Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 4,68 (четыре целых и шестьдесят восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).
Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал"
А. Ю. Толстухин