11 августа опубликованы и частично вступают в силу изменения и дополнения в правила доверительного управления всеми фондами УК "Паллада Эссет Менеджмент", а именно:
- ОПИФ акций “Паллада – фонд корпоративных ценных бумаг”
- ОПИФ облигаций “Паллада – фонд корпоративных ценных бумаг”
- ОПИФ смешанных инвестиций "РЕЗЕРВ"
- ИПИФ смешанных инвестиций "Первый профессиональный фонд управления резервами и накоплениями»
- ИПИФ акций "ПОДДЕРЖКА"
С 11 августа заявки на приобретение, погашение, а для открытых фондов и обмен паев фондов начинает принимать ООО "АЛОР+" по следующим адресам:
| № |
Адрес |
Телефон/факс |
| 1. |
163061, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, офис 1100 |
(8182) 65-77-84 |
| 2. |
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 98 |
(8442) 98-88-08 96-51-75 |
| 3. |
620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 60-а, офис 530 |
(343) 375-72-42 |
| 4. |
420022, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 40 |
(8432) 93-48-54 |
| 5. |
129223, г. Москва, ВВЦ РФ, стр. 53, павильон №69 |
(095) 234-88-91 |
| 6. |
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26А, стр.1 |
(095) 290-98-66 928-86-88 |
| 7. |
603005, г. Нижний Новгород, Верхневолжская наб., д. 8, к.59 |
(8312) 19-86-40 19-49-10 |
| 8. |
630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 16 |
(3832) 22-46-63 |
| 9. |
644043, г. Омск, ул. Булатова, д. 100 |
(3812) 47-00-70 |
| 10. |
443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78 |
(8462) 36-22-69 |
| 11. |
195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, д. 2 |
(812) 324-05-10 |
| 12. |
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, корп.42, офис 342, 344. |
(8452) 45-96-51 |
| 13. |
450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, офис 231 |
(3472) 79-99-29 79-99-39 |
| 14. |
454048, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, офисы 927, 929. |
(3512) 67-18-35 30-44-11 |
Надабавки и скидки при подаче заявок Агенту фондов ООО "АЛОР+" одинаковы для всех фондов и составляют:
- 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
- 1,25 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей до 999.999 (Девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей;
- 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 2 999 999 (Двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей;
- 0,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме свыше 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда Агенту ООО «АЛОР» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:
- 2,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится в течение первых 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 1,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 92 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 1,49 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 184 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,99 процента (включая НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении 276 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
- 0,49 (ноль целых сорок девять сотых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости инвестиционного пая - в случае, если погашение производится по истечении календарного года со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Помимо этого с 11 августа введено номинальное держание паев в ОПИФ смешанных инвестиций "РЕЗЕРВ" и во всех фондах при подаче УК заявки на погашение паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя скидка не взимается.
Также 11 сентября вступают в силу технические изменения в инвестиционные декларации всех фондов, приводящие правила в соответствие с нормативной базой.