График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Таблица фондов
Числовые значения
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка
ПРОДЕНЬГИ.RU
печать Версия для печати

Таблица фондов

Сегодня 04.02.2012


Нажатие на заголовки колонок позволяет сортировать данные

Группировка по категории активов фонда выключена | включена

Предыдущая статистика

ОТКРЫТЫЙ

 Управляющая компания Кат. Дата Стоимость пая

Изменения за прошедший период, %
день месяц квартал полгода год 2 года 3 года 5 лет с нач.
года
Категория активов - АКЦИИ
1 ИНФРАСТРУКТУРА ОФГ Инвест АКЦ 02.02.12 370,35 2,33 11,46 2,92 -19,39 -31,94 -2,87 139,26   11,46
2 УралСиб Инфраструктура и Связь УралСиб АКЦ 02.02.12 17 143,17 2,07 11,97 7,71 -9,80 -3,08 39,83 443,55   11,97
3 Паллада - Энергетика Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 01.02.12 2 834,53 1,90 8,91 -0,03 -24,19 -30,86 -14,87 63,88 -43,19 8,91
4 Меркури – Глобальная электроэнергетика Меркури Кэпитал Траст АКЦ 01.02.12 654,41 1,80 13,66 -2,19 -18,24 -34,49       13,66
5 Меркури — Акции Меркури Кэпитал Траст АКЦ 01.02.12 922,30 1,70 9,12 6,10 -17,86 -22,80 -2,44 138,93 -10,01 9,12
6 ДОСТОЯНИЕ Акций Достояние АКЦ 02.02.12 1 097,59 1,70 15,79 3,01 -18,90 -24,56 -3,67 98,68 -34,82 15,79
7 Финам Электроэнергетика Финам Менеджмент АКЦ 02.02.12 1 571,37 1,69 9,17 -10,12 -24,50 -37,66 -26,26 169,49   9,17
8 Альфа-Капитал Глобальные финансы Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 498,26 1,64 21,90 3,14 -21,05 -32,95 -23,45 131,29   21,90
9 БАЛТИНВЕСТ — Фонд электроэнергетики БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 02.02.12 2 642,81 1,60 12,94 2,89 -18,05 -35,14 -22,55 182,28   12,94
10 ВТБ – Фонд Телекоммуникаций ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 9,20 1,55 8,75 5,63 -14,97 -1,92 26,72 431,79   8,75
11 Тройка Диалог – Компании рынка драгоценных металлов Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 942,22 1,51 6,86 -2,15 -1,72         6,86
12 РИКОМ – акции РИКОМ-ТРАСТ АКЦ 02.02.12 2 440,90 1,51 14,48 4,49 -4,46 -10,48 8,96 176,74 -12,76 14,48
13 Газпромбанк – Электроэнергетика Газпромбанк – Управление активами АКЦ 02.02.12 621,45 1,50 12,95 1,40 -19,90 -37,82 -22,98 174,24   12,95
14 УралСиб Фонд Первый УралСиб АКЦ 02.02.12 11 511,18 1,42 11,33 4,39 -10,37 -22,41 -6,11 107,34 12,45 11,33
15 ФОНД 2025 ОФГ Инвест АКЦ 02.02.12 632,61 1,36 14,69 -0,46 -17,68 -23,39 11,44 222,61   14,69
16 Тройка Диалог — Электроэнергетика Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 1 353,08 1,33 14,61 1,32 -19,96 -36,61 -14,48 235,69 -8,81 14,61
17 КапиталЪ-Энергетический КапиталЪ Управление активами АКЦ 02.02.12 1 186,60 1,31 11,60 -8,65 -27,60 -45,18 -37,40 42,51 -43,90 11,60
18 БКС — Фонд Банковских Акций Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 520,58 1,26 11,45 -0,48 -18,10 -24,82 -20,94 66,95   11,45
19 Альфа-Капитал Потребительский сектор Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 788,73 1,23 15,33 0,52 -15,98 -26,16 -4,92 198,75   15,33
20 Останкино – фонд телекоммуникаций УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 1 289,63 1,23 7,28 0,82 -17,74 -18,45 3,44 310,41 -24,27 7,28
21 УралСиб Энергетическая перспектива УралСиб АКЦ 02.02.12 21 143,68 1,20 16,41 4,10 -18,07 -34,13 -12,12 343,76   16,41
22 Звездный бульвар – звезды БРИК УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 942,83 1,18 10,78 5,49 0,90 -10,60 -4,13 127,99 -15,26 10,78
23 Замоскворечье – фонд энергетики УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 1 353,95 1,17 16,23 -2,07 -22,24 -42,07 -25,66 213,27 -19,19 16,23
24 Интерфин ОТКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 02.02.12 629,36 1,12 18,06 3,91 -18,95 -39,05 -13,95 99,36   18,06
25 ТРИНФИКО Фонд роста ТРИНФИКО АКЦ 02.02.12 129,56 1,12 14,44 3,14 -16,96 -23,09 -1,80 155,59 -38,10 14,44
26 БКС — Фонд Потребительского Сектора Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 815,15 1,10 16,00 1,57 -21,28 -31,19 -7,34 158,53   16,00
27 Петр Столыпин ОФГ Инвест АКЦ 02.02.12 1 165,02 1,09 11,69 4,01 -1,36 -9,73 22,14 136,83 26,38 11,69
28 ВТБ – Фонд Электроэнергетики ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 8,45 1,08 16,07 2,05 -19,68 -38,23 -21,90 172,58   16,07
29 Сбербанк – Фонд Акций УК Сбербанка АКЦ 02.02.12 914,79 1,07 10,62 3,98 -8,44 -13,61       10,62
30 Северо-западный – Фонд акций Северо-Западная УК АКЦ 02.02.12 2 088,71 1,07 13,03 5,39 -11,39 -11,45 7,56 150,98 -19,70 13,03
31 Тройка Диалог - Федеральный Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 794,72 1,02 13,14 10,87 -4,85 -6,65 14,59 256,63 -22,39 13,14
32 ВТБ - БРИК ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 54,67 1,02 12,40 8,60 3,40 -4,32 4,85 138,42 -10,80 12,40
33 ОТКРЫТИЕ – Акции ОТКРЫТИЕ АКЦ 01.02.12 1 679,14 1,01 8,12 0,67 -10,48 -17,10 -5,04 102,73 1,07 8,12
34 ЦЕРИХ Фонд Акций ЦЕРИХ АКЦ 01.02.12 360,27 1,01 10,48 4,74 -6,87 -12,51 17,83 243,28 -10,47 10,48
35 Ренессанс - Акции Ренессанс Управление Инвестициями АКЦ 02.02.12 1 864,17 1,00 13,61 7,19 -5,94 -14,05 7,60 184,06 -4,30 13,61
36 ВТБ – Фонд Финансового сектора ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 6,20 0,98 18,32 4,20 -21,62 -33,62 -25,12 127,11   18,32
37 Альфа-Капитал Электроэнергетика Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 640,76 0,98 15,00 3,79 -16,78 -33,55 -26,20 89,93 -41,39 15,00
38 БКС — Фонд "Халяль" Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 1 187,62 0,97 10,09 4,96 -6,37 -11,74 30,62 178,97   10,09
39 Норд-Капитал-Акции Норд-Капитал АКЦ 01.02.12 882 204,73 0,96 6,08 -4,19 -18,26 -28,09 1,64 117,06   6,08
40 Райффайзен – Электроэнергетика Райффайзен Капитал АКЦ 02.02.12 6 263,30 0,96 13,40 2,87 -18,47 -34,79 -21,16 174,41   13,40
41 Альфа-Капитал Металлургия Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 875,96 0,94 11,15 3,87 -22,91 -33,41 -14,93 132,55 -17,41 11,15
42 ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 13,03 0,93 10,33 16,86 5,94 4,66 29,01 273,35   10,33
43 Альфа-Капитал Акции Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 3 163,49 0,93 14,76 4,63 -8,86 -18,36 -0,34 82,82 -17,50 14,76
44 ДОХОДЪ — Электроэнергетика ДоходЪ АКЦ 02.02.12 836,75 0,93 11,32 1,89 -15,82 -30,52 -7,19 118,91   11,32
45 Максвелл Фонд Госпредприятий Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 825,79 0,92 9,55 7,16 -8,40 -12,89 6,94 117,98 -40,13 9,55
46 ТКБ БНП Париба – Российская электроэнергетика ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 2 542,03 0,92 17,32 4,87 -16,28 -31,25 -12,46 140,61 -55,85 17,32
47 КапиталЪ-Перспективные вложения КапиталЪ Управление активами АКЦ 02.02.12 2 877,85 0,91 8,74 -2,09 -21,29 -33,16 -5,78 178,90 9,88 8,74
48 Адекта — Фонд оптимальный Норд-Вест Капитал АКЦ 02.02.12 1 502,77 0,90 10,85 4,31 -10,36 -8,20 7,07 113,74 -28,30 10,85
49 Альфа-Капитал Высокие технологии Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 1 047,56 0,89 4,81 0,86 -6,17 -3,21 16,79 317,16 -0,17 4,81
50 Тройка Диалог – Глобальный Интернет Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 958,68 0,89 5,43 4,36 -3,81         5,43
51 Тройка Диалог – Инфраструктура Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 760,40 0,87 10,22 1,50 -16,40 -23,96       10,22
52 Райффайзен - БРИК Райффайзен Капитал АКЦ 02.02.12 9 401,67 0,87 9,16 4,75 -0,17         9,16
53 Ингосстрах акции Ингосстрах - Инвестиции АКЦ 02.02.12 1 655,52 0,87 12,21 6,39 -3,34 -7,88 6,58 128,48 -25,86 12,21
54 Альянс РОСНО — Акции несырьевых компаний Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 02.02.12 43,27 0,86 15,08 4,90 -15,55 -21,40 6,73 219,57   15,08
55 Райффайзен - Информационные технологии Райффайзен Капитал АКЦ 02.02.12 7 875,00 0,85 8,18 0,20 -23,21 -18,68 -0,55 290,83   8,18
56 НОМОС – Фонд акций УК НОМОС-БАНКА АКЦ 02.02.12 921,35 0,85 10,20 4,42 -10,28 -7,87       10,20
57 РОНИН фонд акций РОНИН Траст АКЦ 02.02.12 888,85 0,85 11,08 2,51 -11,28 -10,76       11,08
58 Интерфин АКЦИИ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 02.02.12 257,02 0,84 18,79 6,11 -17,35 -26,52 1,94 159,22 -1,52 18,79
59 Райффайзен — Потребительский сектор Райффайзен Капитал АКЦ 02.02.12 7 554,53 0,84 13,73 -0,12 -19,43 -27,83 2,24 233,22   13,73
60 ОТКРЫТИЕ – ТОП10 ОТКРЫТИЕ АКЦ 01.02.12 895,79 0,84 8,71 0,39 -14,50         8,71
61 РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций РУСС-ИНВЕСТ АКЦ 02.02.12 1 518,64 0,83 13,09 6,13 -6,71 -12,68 -0,59 129,30 -14,70 13,09
62 Русь-Капитал — Электроэнергетика Русь-Капитал АКЦ 02.02.12 657,05 0,82 11,70 3,61 -15,18 -29,86 -13,23 172,90   11,70
63 Невский – Фонд акций Невская управляющая компания АКЦ 02.02.12 1 295,52 0,80 13,54 5,09 -9,65 -15,08 -6,27 120,01   13,54
64 Газовая промышленность - Акции Лидер АКЦ 01.02.12 8 846,36 0,80 9,76 6,73 -5,69 -9,87 12,31 110,87 -28,01 9,76
65 Тройка Диалог – Финансовый сектор Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 738,27 0,79 15,14 1,98 -9,28 -23,45 -8,01 172,83   15,14
66 БКС – Фонд Перспективных Акций Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 2 260,19 0,78 10,04 2,66 -12,35 -21,74 13,81 168,43 -2,23 10,04
67 Либра – Фонд акций Либра Капитал АКЦ 02.02.12 8 017,06 0,77 7,34 4,72 -9,27 -19,03 -4,64 62,76 -35,55 7,34
68 МДМ - мир акций МДМ АКЦ 02.02.12 108,12 0,76 6,84 2,61 -13,38 -16,87 -0,43 62,39 -36,62 6,84
69 Глобал Капитал – Акции Глобал Капитал АКЦ 02.02.12 1 647,14 0,76 8,40 -2,74 -19,53 -16,53 22,36 367,86 18,95 8,40
70 Красная площадь – акции компаний с государственным участием УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 2 197,00 0,75 11,72 12,56 -1,94 -5,30 14,76 198,14 -16,06 11,72
71 НРК - Фонд акций НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) АКЦ 02.02.12 8 019,17 0,75 16,68 8,17 -5,62 -12,86 -4,53 60,38 -21,14 16,68
72 Меркури – Глобальный Нефтегаз Меркури Кэпитал Траст АКЦ 01.02.12 964,84 0,74 3,62 6,23 0,37 -3,52       3,62
73 БКС — Фонд Металлургии Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 1 378,48 0,74 10,15 7,33 -10,31 -21,68 20,17 161,38   10,15
74 УНИВЕР-фонд акций УНИВЕР Менеджмент АКЦ 02.02.12 40 956,12 0,74 9,37 0,85 -5,67 -14,84 15,80 274,58 82,15 9,37
75 Атлант-фонд акций Инвестиционный стандарт АКЦ 02.02.12 1 096,15 0,74 10,13 3,81 -5,70 -10,04 6,12     10,13
76 БИНБАНК — ФОНД АКЦИЙ УК БИН ФИНАМ Групп АКЦ 02.02.12 1 422,57 0,74 8,39 3,17 -22,92 -29,93 -14,92 68,93 -25,81 8,39
77 Тройка Диалог — Металлургия Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 950,52 0,72 13,11 5,62 -21,79 -34,71 -11,18 171,54 -22,58 13,11
78 ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА ОЛМА-ФИНАНС АКЦ 02.02.12 1 732,54 0,72 11,22 4,68 -10,51 -17,10 1,07 138,12 -16,49 11,22
79 Алемар – Российская энергетика Алемар АКЦ 02.02.12 823,55 0,72 7,45 0,41 -8,00 -17,53 1,01 168,69   7,45
80 БАЛТИНВЕСТ — Фонд потребительского сектора БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 02.02.12 3 781,59 0,72 12,58 2,25 -15,89 -26,88 -8,77 171,19   12,58
81 Адекта — Фонд телекоммуникаций Норд-Вест Капитал АКЦ 02.02.12 2 237,04 0,71 6,03 0,90 -15,79 -2,46 26,21 344,81 12,54 6,03
82 Агора — рынок акций РЕГИОН Портфельные инвестиции АКЦ 02.02.12 1 046,62 0,71 14,29 8,56 -7,10 -10,35 7,06 147,47 -15,30 14,29
83 Русь-Капитал — Акции Русь-Капитал АКЦ 02.02.12 723,28 0,69 9,76 3,41 -10,83 -17,97 0,86 118,19 -29,20 9,76
84 ВТБ – Фонд Акций ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 11,80 0,68 11,43 8,96 0,85 -0,17 31,84 191,36   11,43
85 БКС — Фонд Голубых Фишек Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 2 889,70 0,68 10,65 4,13 -11,36 -12,36 10,85 153,93 19,04 10,65
86 ПИОНЕР — Фонд Акций Пионер Инвестмент Менеджмент АКЦ 02.02.12 8 296,10 0,68 8,16 4,31 -10,82 -14,85 2,68 139,55   8,16
87 Площадь Победы УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 821,85 0,68 12,93 1,59 -16,85 -33,82 -22,35 73,72   12,93
88 РФЦ-Фонд акций РФЦ-Капитал АКЦ 02.02.12 961,61 0,67 9,97 3,39 -8,93 -11,04 9,99 165,18 -12,68 9,97
89 ТрансФинГруп — Скорый ТРАНСФИНГРУП АКЦ 02.02.12 67,89 0,67 15,52 8,28 -12,14 -23,31 -12,87 90,86 -39,60 15,52
90 Райффайзен — Акции Райффайзен Капитал АКЦ 02.02.12 16 717,78 0,65 11,15 3,61 -11,47 -15,93 0,63 132,08 -24,22 11,15
91 Ермак – фонд краткосрочных инвестиций Ермак АКЦ 02.02.12 2 107,35 0,65 11,77 5,48 -12,07 -15,55 9,34 223,36 -4,45 11,77
92 УНИВЕР-Фундаментальный УНИВЕР Менеджмент АКЦ 02.02.12 501 740,15 0,65 8,98 0,34 -3,34 -11,59 4,90 204,13 0,58 8,98
93 Ермак – проекция рынка Ермак АКЦ 02.02.12 1 014,78 0,64 12,48 5,54 -11,02 -16,16 6,74 225,85   12,48
94 ТКБ БНП Париба – Российский потребительский сектор ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 720,81 0,63 14,82 3,92 -17,17 -27,49 11,46 247,40   14,82
95 Мономах-Перспектива Мономах АКЦ 02.02.12 4 084,75 0,62 13,62 2,84 -15,49 -19,64 0,76 102,12 -38,74 13,62
96 ТКБ БНП Париба – Российские телекоммуникации ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 2 886,46 0,61 10,28 3,07 -14,43 -9,87 21,84 416,21 17,29 10,28
97 Тройка Диалог — Телекоммуникации Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 1 953,66 0,61 6,90 3,16 -6,32 3,15 32,72 515,35 50,22 6,90
98 Альянс РОСНО – Акции второго эшелона Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 02.02.12 76,06 0,61   -0,01 -20,94 -27,68 -4,30 146,95 1,44 10,50
99 УралСиб Российские финансы УралСиб АКЦ 02.02.12 6 211,58 0,61 21,59 4,22 -18,83 -30,26 -19,52 235,56   21,59
100 СТОИК БФА АКЦ 02.02.12 2 450,79 0,59 10,90 2,92 -13,14 -14,91 2,33 86,34 -29,91 10,90
101 ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЛМА-ФИНАНС АКЦ 02.02.12 1 941,87 0,58 5,08 4,02 -5,58 -3,09 32,17 418,58 19,07 5,08
102 Финам Металлургия Финам Менеджмент АКЦ 02.02.12 2 592,87 0,58 10,24 3,78 -4,63 -13,33 11,37 199,57   10,24
103 ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 1 686,01 0,58 18,63 3,14 -26,06 -37,30 -6,61 169,36 8,03 18,63
104 ПРОМСВЯЗЬ — АКЦИИ ПРОМСВЯЗЬ АКЦ 02.02.12 2 764,58 0,58 9,23 2,04 -7,65 -11,07 12,19 182,95 31,46 9,23
105 Газпромбанк - Акции Газпромбанк – Управление активами АКЦ 02.02.12 1 057,70 0,57 8,42 5,42 -4,51 -10,79 6,56 135,12 -8,63 8,42
106 УралСиб Металлы России УралСиб АКЦ 02.02.12 12 301,30 0,56 16,91 6,38 -18,96 -31,49 1,08 183,83   16,91
107 БАЛТИНВЕСТ — Фонд финансового сектора БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 02.02.12 3 929,02 0,55 15,84 3,59 -16,29 -28,76 -4,87 209,89   15,84
108 ВербаКапитал — Акции ВербаКапитал АКЦ 02.02.12 128,28 0,55 15,37 8,15 -10,12 -12,40 0,86     15,37
109 Метрополь Золотое руно МЕТРОПОЛЬ АКЦ 02.02.12 191,92 0,54 8,23 3,34 -10,04 -9,94 14,04 90,53 -26,91 8,23
110 СТОИК-Электроэнергетика БФА АКЦ 02.02.12 736,37 0,54 13,67 4,01 -15,35 -32,48 -15,33 151,49   13,67
111 Газпромбанк – Фонд развивающихся отраслей Газпромбанк – Управление активами АКЦ 02.02.12 1 080,43 0,53 9,22 6,37 -12,96 -21,90 6,39 323,83   9,22
112 Дмитрий Донской Парма-Менеджмент АКЦ 02.02.12 13 137,07 0,53 14,82 10,21 0,05 4,72 44,06 143,59 16,04 14,82
113 Манежная площадь – фонд акций УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 2 693,27 0,52 11,21 10,11 -2,43 -7,25 21,00 205,79 6,01 11,21
114 Солид – Глобус СОЛИД Менеджмент АКЦ 02.02.12 1 026,93 0,52 10,98 7,57 5,59 -2,01       10,98
115 РИКОМ — электроэнергетика РИКОМ-ТРАСТ АКЦ 02.02.12 734,66 0,52 10,56 -0,40 -18,91 -30,16 -13,38 171,52   10,56
116 ГЛОБЭКС — фонд акций Базис-Инвест АКЦ 02.02.12 2 401,32 0,52 12,36 6,68 -8,40 -12,74 0,64 117,07 11,94 12,36
117 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций Флеминг Фэмили энд Партнерс АКЦ 02.02.12 1 950,99 0,52 7,23 1,22 -13,57 -18,37 3,38 169,51 -18,31 7,23
118 Тройка Диалог — Потенциал Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 2 898,72 0,51 11,29 2,33 -21,27 -29,37 3,36 302,54 31,13 11,29
119 Базовые отрасли Инвест-Урал АКЦ 02.02.12 1 114,39 0,51 10,08 5,03           10,08
120 КапиталЪ-Индустриальный КапиталЪ Управление активами АКЦ 02.02.12 613,25 0,50 15,17 -0,33 -29,62 -38,10       15,17
121 Тройка Диалог – Агросектор Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 962,58 0,50 6,98 -2,45 -3,74         6,98
122 ИНТЕРКОММЕРЦ – Фонд акций ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами АКЦ 02.02.12 1 113,99 0,50 8,61 4,70 1,11 -9,51 21,33 57,80   8,61
123 УралСиб Нефть и Газ УралСиб АКЦ 02.02.12 14 896,61 0,50 7,00 7,42 1,98 3,27 24,62 171,59   7,00
124 Инфина – Фонд акций Инфина АКЦ 02.02.12 6 229,87 0,49 13,48 6,15 -6,55 -11,19 14,13 126,05   13,48
125 ДОХОДЪ - Финансы и Банки ДоходЪ АКЦ 02.02.12 654,07 0,49 8,06 0,88 -15,83 -26,32 -13,45 68,12   8,06
126 РФА (РЕГИОН Фонд Акций) РЕГИОН Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 4 810,38 0,48 12,32 8,30 -7,35 -13,31 0,83 166,75 45,48 12,32
127 Тройка Диалог – Потребительский сектор Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 846,45 0,47 14,46 0,81 -24,48 -33,87 5,71 288,90   14,46
128 Интраст Фонд Акций ИНТРАСТ АКЦ 02.02.12 21 899,42 0,47 4,61 1,34 -4,99 -12,20 10,87 141,91 7,35 4,61
129 БАЛТИНВЕСТ — Фонд телекоммуникаций БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 02.02.12 2 278,17 0,46 9,29 -0,47 -22,53 -32,18 -16,72 134,07   9,29
130 АГАНА — Экстрим АГАНА АКЦ 02.02.12 252,76 0,46 1,15 -2,82 -15,04 -18,38 -6,21 100,25 -19,65 1,15
131 РН - траст 30 РН-Траст АКЦ 02.02.12 51 338,05 0,46 7,84 3,87 -5,95 -12,36 1,36 118,76 31,75 7,84
132 БАЛТИНВЕСТ — Фонд акций БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 02.02.12 10 286,19 0,45 10,44 5,45 -10,57 -21,36 -1,71 207,63 3,39 10,44
133 Максвелл Энерго Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 915,05 0,45 9,50 1,55 -13,23 -24,41 -8,87 126,87 -17,10 9,50
134 Тройка Диалог – Добрыня Никитич Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 6 827,72 0,45 13,01 6,60 -14,75 -21,13 -0,02 143,14 -23,02 13,01
135 Солид-Инвест СОЛИД Менеджмент АКЦ 02.02.12 281,25 0,45 11,37 4,63 -9,35 -12,84 -1,34 192,51 -40,16 11,37
136 СТОИК-Потребительский сектор БФА АКЦ 02.02.12 717,77 0,45 20,17 6,72 -20,09 -30,71 -4,71 129,73   20,17
137 Адекта — Фонд голубых фишек Норд-Вест Капитал АКЦ 02.02.12 1 479,59 0,44 10,74 5,30 -13,19 -14,83 0,29 145,47 -13,15 10,74
138 Атон-Фонд акций Атон-Менеджмент АКЦ 02.02.12 3 613,49 0,43 11,31 3,80 -12,96 -17,99 11,85 186,23 15,63 11,31
139 АК БАРС - Акции АК БАРС КАПИТАЛ АКЦ 02.02.12 1 307,90 0,42 4,65 -5,68 -10,92 -16,36 -3,17 94,00 -22,31 4,65
140 ВПИ – фонд акций Внешпроминвестиции АКЦ 02.02.12 5 318,16 0,41 8,21 6,70           8,21
141 Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 02.02.12 699,94 0,41 12,65 5,53 -20,79 -27,48 -14,69 105,86   12,65
142 ДОХОДЪ — Фонд акций ДоходЪ АКЦ 02.02.12 1 856,58 0,40 11,98 2,48 -12,65 -23,50 -9,47 97,54 -18,05 11,98
143 Русь-Капитал - Нефтегаз Русь-Капитал АКЦ 02.02.12 1 236,78 0,40 7,58 8,36 2,86 2,20 21,37 153,53   7,58
144 ADT – Фонд мирового потребительского сектора Норд-Вест Капитал АКЦ 02.02.12 75 150,52 0,36 6,70 1,77 -17,25 -17,81 -2,80 155,79 -20,23 6,70
145 Трубная площадь – фонд металлургии УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 1 321,27 0,34 14,00 4,29 -27,97 -42,49 -15,79 229,44 14,76 14,00
146 Максвелл Фонд Акций Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 1 091,89 0,34 6,86 -2,06 -13,97 -18,86 -2,60 79,88 -37,97 6,86
147 ТКБ БНП Париба – Фонд акций второго эшелона ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 2 249,64 0,33 13,46 10,67 -1,50 -7,94 26,87 225,61 -11,51 13,46
148 БАЛТИНВЕСТ — Фонд металлургии и машиностроения БАЛТИНВЕСТ УК АКЦ 02.02.12 5 922,49 0,33 13,14 0,84 -22,08 -33,12 -5,69 163,56   13,14
149 Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 1 539,30 0,32 6,59 4,90 0,55 1,44 36,79 201,87   6,59
150 АГАНА – Энергетика АГАНА АКЦ 02.02.12 72,72 0,32 8,76 1,13 -16,87 -31,40 -29,20 -30,85   8,76
151 Альянс РОСНО — Акции Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 02.02.12 169,46 0,31 12,99 5,89 -10,29 -13,65 12,17 232,08 8,34 12,99
152 Адекта — Фонд топливно-энергетического комплекса Норд-Вест Капитал АКЦ 02.02.12 1 587,28 0,31 11,25 7,80 -6,96 -10,50 3,02 135,13 -29,39 11,25
153 АГАНА – Металлургия АГАНА АКЦ 02.02.12 72,70 0,30 0,97 -10,27 -26,09 -34,62       0,97
154 ИНТРАСТ фонд перспективных инвестиций ИНТРАСТ АКЦ 02.02.12 10 092,95 0,30 7,09 0,28 -11,49 -17,55 1,04 141,21 -13,61 7,09
155 ВТБ – Фонд Металлургии ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 6,84 0,29 13,43 2,55 -20,83 -30,20 0,29 187,40   13,43
156 БКС — Фонд Нефти и Нефтехимии Брокеркредитсервис АКЦ 02.02.12 1 838,02 0,29 7,12 9,41 2,23 2,94 46,52 208,26   7,12
157 Паллада – акции Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 5 484,37 0,28 8,17 8,31 -8,04 -24,38 -21,06 44,97 -33,49 8,17
158 Интерфин ТЕЛЕКОМ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 02.02.12 5 508,23 0,27 4,78 3,60 -6,21 8,93 45,31 457,90 114,21 4,78
159 Горизонт - акции плюс хедж Горизонт АКЦ 02.02.12 46 902,41 0,27 9,01 -3,35 -6,11         9,01
160 ИнвестКапитал – нефтегазэнерго БКСБ АКЦ 02.02.12 645,73 0,25 13,36 9,84 -7,40 -15,77 9,67 110,76 -35,41 13,36
161 Астерком - фонд акций Астерком АКЦ 02.02.12 1 996,58 0,24 7,63 1,76 -3,71 -14,89 3,20 78,46 5,44 7,63
162 Охотный ряд – фонд предприятий потребительского сектора УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 592,69 0,23 13,40 -4,54 -29,00 -40,32 -5,55 159,80   13,40
163 Динамичный капитал Инвест – Менеджмент АКЦ 02.02.12 6 531,92 0,23 4,98 2,58 -9,13 -16,91 -9,26 52,35 -30,51 4,98
164 ИнвестКапитал – фонд акций БКСБ АКЦ 02.02.12 1 397,33 0,23 11,39 5,88 -10,17 -12,53 4,88 89,86 -32,81 11,39
165 ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 839,73 0,22 10,30 7,13 -6,18 -13,62 11,95 213,26 -45,46 10,30
166 Максимум Возможностей Столичная Финансовая Корпорация АКЦ 02.02.12 1 452,10 0,21 5,81 -2,54 -16,84 -24,03 -21,54 355,15 45,21 5,81
167 ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ ОЛМА-ФИНАНС АКЦ 02.02.12 1 538,02 0,21 6,79 7,82 -2,39 -5,32 19,37 129,63 -7,93 6,79
168 Альянс РОСНО - Максимум Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 02.02.12 47,22 0,19 10,64 5,85 -6,05         10,64
169 ТКБ БНП Париба – Фонд акций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 2 461,51 0,19 10,08 8,51 -7,62 -13,74 9,56 166,89 0,15 10,08
170 Максвелл Телеком Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 1 001,48 0,18 3,18 -1,44 -17,01 -18,45 11,96 272,69 -34,91 3,18
171 АГАНА – Телеком АГАНА АКЦ 02.02.12 108,72 0,17 3,96 2,99 -5,81 -1,58       3,96
172 СТОИК-Телекоммуникации БФА АКЦ 02.02.12 986,74 0,14 2,03 1,26 -22,28 -6,29 24,06 277,11   2,03
173 АМК Лидер АМК Финанс АКЦ 02.02.12 838,41 0,13 15,67 6,25 -6,21 -15,67 -0,66 99,81 -16,47 15,67
174 ВТБ – Фонд Потребительского сектора ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 8,07 0,12 10,40 -3,58 -24,23 -34,97 -7,67 203,38   10,40
175 Райффайзен — Сырьевой сектор Райффайзен Капитал АКЦ 02.02.12 11 608,87 0,12 9,27 6,23 -4,78 -8,13 20,36 184,08   9,27
176 ДОХОДЪ — Нефть и Газ ДоходЪ АКЦ 02.02.12 1 090,08 0,12 6,38 8,35 1,49 -2,69 12,55 137,86   6,38
177 ВТБ – Фонд перспективных инвестиций ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 8,98 0,11 12,11 7,03 -10,91 -18,51 16,93 287,07   12,11
178 АК БАРС – Нефть и Газ АК БАРС КАПИТАЛ АКЦ 02.02.12 1 541,48 0,10 8,18 9,70 3,43 1,65 30,63 58,21 46,40 8,18
179 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса Флеминг Фэмили энд Партнерс АКЦ 02.02.12 1 692,22 0,10 8,89 -0,54 -25,16 -29,07 -1,70 182,79 -27,49 8,89
180 ОТКРЫТИЕ телекоммуникации ОТКРЫТИЕ АКЦ 01.02.12 1 195,02 0,07 4,07 2,49 -10,40 -3,28 20,61 273,91   4,07
181 Тройка Диалог – Жизнь Тройка Диалог АКЦ 02.02.12 892,17 0,07 11,10 4,22 -18,31 -22,93 -11,03 118,91   11,10
182 Арсагера – ФА Арсагера АКЦ 02.02.12 2 722,65 0,06 10,88 11,29 -7,74 -11,77 19,90 390,36 71,11 10,88
183 ТКБ БНП Париба – Российская нефть ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 02.02.12 3 732,38 0,05 6,72 6,93 1,88 2,17 36,89 170,16 21,09 6,72
184 Идель МФОНД АКЦ 19.05.11 922,78 0,00 -20,31 -20,97 -17,73 -16,59 28,57 -4,46   -18,64
185 НОМОС – фонд акций активного управления УК НОМОС-БАНКА АКЦ 20.01.12 1 000,00 0,00               0,00
186 Меркури – Глобальный горно-металлургический сектор Меркури Кэпитал Траст АКЦ 24.01.12 690,32 0,00 -0,09 -6,90 -29,92 -30,97       0,00
187 Меркури – Глобальный потребительский сектор Меркури Кэпитал Траст АКЦ 24.01.12 649,69 0,00 -0,09 -4,54 -27,12 -35,03       0,00
188 Меркури – Глобальные финансы Меркури Кэпитал Траст АКЦ 24.01.12 797,64 0,00 -0,07 -3,56 -13,27 -20,81       0,00
189 МФЦ - Неустрашимый Флагман АКЦ 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00             0,00
190 Русь-Капитал — Металлургия Русь-Капитал АКЦ 02.02.12 875,20 -0,01 17,33 0,58 -27,16 -35,46 -9,61 160,70   17,33
191 Русь-Капитал – Потребительский сектор Русь-Капитал АКЦ 02.02.12 1 301,74 -0,07 5,80 1,89 -13,30 -16,64 11,40 358,34   5,80
192 Максвелл Нефтегаз Максвелл Эссет Менеджмент АКЦ 02.02.12 991,36 -0,11 7,10 12,52 5,71 6,25 29,78 142,30 0,21 7,10
193 Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний Альянс РОСНО Управление Активами АКЦ 02.02.12 63,20 -0,13 7,91 4,10 -5,57 -4,63 28,30 167,68   7,91
194 Финам Нефтегаз Финам Менеджмент АКЦ 02.02.12 4 159,48 -0,14 6,25 12,47 5,84 4,35 18,78 185,26   6,25
195 Триумфальная площадь – фонд предприятий нефтегазового сектора УК Банка Москвы АКЦ 02.02.12 1 318,32 -0,22 9,36 10,30 2,73 3,82 28,31 163,04 22,31 9,36
196 АГАНА – Нефтегаз АГАНА АКЦ 02.02.12 208,33 -0,26 8,63 8,42 0,74 -0,88 27,25 176,85 -10,87 8,63
197 ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора ВТБ Капитал Управление Активами АКЦ 02.02.12 10,11 -0,39 9,18 12,33 3,37 0,30 17,83 124,67   9,18
198 Альфа-Капитал Нефтегаз Альфа-Капитал АКЦ 02.02.12 1 069,18 -0,40 10,26 8,90 4,16 3,77 22,62 127,63 7,12 10,26
199 СТОИК-Металлургия и Машиностроение БФА АКЦ 02.02.12 520,08 -0,47 19,35 6,76 -19,47 -38,06 -17,36 167,20   19,35
200 СТОИК-Нефть и Газ БФА АКЦ 02.02.12 1 135,25 -0,69 7,67 9,44 3,00 2,13 24,54 144,23   7,67
201 Эверест — фонд акций Региональные инвестиции АКЦ 24.06.11 102,51       2,30 23,88 107,05 16,73   1,01
Категория активов - ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
1 Тройка Диалог – Фонд денежного рынка Тройка Диалог ДЕН 02.02.12 19 935,06 0,02 0,42 1,42 2,01 5,02 16,10 80,81 42,77 0,42
2 Ингосстрах денежный рынок Ингосстрах - Инвестиции ДЕН 02.02.12 4 059,62 0,02 0,96 2,38 3,73 6,28 15,57 30,05   0,96
3 ТКБ БНП Париба – Фонд денежного рынка ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ДЕН 02.02.12 1 554,21 0,01 0,64 1,15 1,93 3,25 6,98 21,22 34,31 0,64
4 Финам Депозитный Финам Менеджмент ДЕН 02.02.12 1 327,76 0,00 0,64 0,76 0,52 -0,78 5,01 15,74 28,75 0,64
5 Рублевка — фонд денежного рынка УК Банка Москвы ДЕН 02.02.12 1 316,52 0,00 1,00 1,64 2,23 4,17 10,41 24,76   1,00
6 Денежный рынок "Регион-первый" МежРегионФинанс ДЕН 02.02.12 8 545,64 -0,02 -0,36 -1,34 -2,87 -6,10 -11,83     -0,36
Категория активов - ИНДЕКСЫ
1 ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика ОТКРЫТИЕ ИНД 01.02.12 627,73 3,22 13,62 3,83 -18,96 -33,12 -16,87 138,37 -62,36 13,62
2 Центр — Индекс ММВБ Центральная Управляющая Компания ИНД 02.02.12 817,49 1,77 15,80 9,95 -1,99 -6,20 3,94 151,74   15,80
3 БИНБАНК “Индекс РТС – Электроэнергетика" УК БИН ФИНАМ Групп ИНД 02.02.12 17,83 1,02 13,78 5,57 -16,02 -31,50 -20,69 162,21   13,78
4 ОТКРЫТИЕ — Индекс ММВБ ОТКРЫТИЕ ИНД 01.02.12 903,00 1,01 11,07 5,49 -10,65 -12,95 7,42 141,83   11,07
5 Ингосстрах Индекс ММВБ Ингосстрах - Инвестиции ИНД 02.02.12 3 041,29 0,89 10,58 4,64 -6,24 -10,02 12,02 154,86   10,58
6 Альфа-Капитал Индекс ММВБ Альфа-Капитал ИНД 02.02.12 642,62 0,87 10,66 4,19 -10,26 -13,54 7,36 78,24 -37,71 10,66
7 Биржевая площадь – Индекс ММВБ УК Банка Москвы ИНД 02.02.12 2 887,65 0,86 10,22 3,94 -9,78 -13,31 8,79 160,24 -4,17 10,22
8 Энергокапитал — Индекс ММВБ Энергокапитал ИНД 02.02.12 104,78 0,86 10,14 4,59 -8,96 -11,59 8,96 152,54 1,86 10,14
9 Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт Тройка Диалог ИНД 02.02.12 1 214,25 0,85 10,02 5,50 -7,48 -12,38       10,02
10 АК БАРС – Индекс ММВБ АК БАРС КАПИТАЛ ИНД 02.02.12 2 507,69 0,85 10,27 4,08 -9,87 -13,68 6,19 144,36 -9,23 10,27
11 Изумруд — Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент ИНД 02.02.12 936,43 0,85 10,40 4,80 -9,07 -12,73 5,42 140,49 -10,91 10,40
12 Паллада - Индекс ММВБ Паллада Эссет Менеджмент ИНД 02.02.12 1 066,66 0,84 10,10 4,22 -9,68 -13,99 6,33 141,46   10,10
13 СТОИК-Индекс ММВБ БФА ИНД 02.02.12 931,02 0,81 9,87 3,68 -10,10 -14,12 4,43 133,54 -7,25 9,87
14 Индекс ММВБ ПРОМСВЯЗЬ ИНД 02.02.12 894,58 0,80 11,33 4,13 -7,30 -11,41       11,33
15 Атон-Индекс ММВБ Атон-Менеджмент ИНД 02.02.12 927,38 0,78 9,94 4,72 -8,33 -12,55 8,95 120,66 -7,26 9,94
16 Райффайзен — Индекс ММВБ Райффайзен Капитал ИНД 02.02.12 9 102,38 0,78 9,99 3,74 -9,78 -12,56 8,36 141,41   9,99
17 Газпромбанк - Индекс ММВБ Газпромбанк – Управление активами ИНД 02.02.12 805,20 0,77 10,62 4,18 -9,80 -13,05 8,87 147,56   10,62
18 Солид – Индекс ММВБ СОЛИД Менеджмент ИНД 02.02.12 138 038,91 0,77 10,92 4,91 -9,40 -13,03 8,23 162,72 -5,64 10,92
19 ТКБ БНП Париба – Индекс РТС ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ИНД 02.02.12 1 344,19 0,76 10,54 4,82 -9,27 -14,36 7,15 157,79 4,37 10,54
20 ДОХОДЪ — Индекс ММВБ ДоходЪ ИНД 02.02.12 956,09 0,76 11,13 5,23 -10,10 -14,31 3,58 134,40   11,13
21 ВТБ – Индекс ММВБ ВТБ Капитал Управление Активами ИНД 02.02.12 2 726,19 0,76 10,46 4,51 -9,14 -12,72 7,98 147,06 -7,91 10,46
22 УНИВЕР — Индекс ММВБ УНИВЕР Менеджмент ИНД 02.02.12 9 299,14 0,75 10,34 5,28 -7,08 -11,37 9,07 171,85   10,34
23 АГАНА — Индекс ММВБ АГАНА ИНД 02.02.12 269,18 0,74 10,55 4,49 -9,24 -13,05 7,00 145,69 -6,40 10,55
24 БКС - Фонд Индекс ММВБ Брокеркредитсервис ИНД 02.02.12 1 333,09 0,74 10,56 6,42 -9,93 -13,57 8,65 154,86 3,96 10,56
25 ТКБ БНП Париба – Индекс ММВБ ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ИНД 02.02.12 2 738,96 0,73 10,77 5,20 -8,44 -11,45 10,77 156,51 -2,56 10,77
26 РИКОМ — Индекс ММВБ РИКОМ-ТРАСТ ИНД 02.02.12 854,28 0,71 9,62 4,12 -8,99 -12,74 4,66 135,64 -15,33 9,62
27 Финам Индекс ММВБ Финам Менеджмент ИНД 02.02.12 2 066,16 0,71 10,99 4,86 -9,57 -12,89 5,70 130,72 -15,55 10,99
28 Интерфин Индекс ММВБ Интерфин КАПИТАЛ ИНД 02.02.12 1 061,50 0,68 13,31 7,45 -8,43 -11,30 11,75 171,84   13,31
29 ИнвестКапитал – Индекс ММВБ БКСБ ИНД 02.02.12 840,18 0,68 9,14 3,40 -11,30 -16,91 -1,58 109,12   9,14
30 Астерком - Индекс РТС Астерком ИНД 02.02.12 6 486,77 0,67 8,98 4,76 -8,28 -14,37 4,50 85,01 -37,59 8,98
31 ОЛМА – ИНДЕКС РТС ОЛМА-ФИНАНС ИНД 02.02.12 1 268,67 0,67 10,83 5,90 -7,80 -12,87 8,37 152,30 -0,54 10,83
32 Максвелл Индекс ММВБ Максвелл Эссет Менеджмент ИНД 02.02.12 965,10 0,65 10,28 4,90 -8,34 -12,04 9,26 149,43   10,28
33 РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ РУСС-ИНВЕСТ ИНД 02.02.12 1 140,13 0,65 11,40 6,66 -5,50 -8,86 12,54 155,29 -2,51 11,40
34 Русь-Капитал — Индекс ММВБ Русь-Капитал ИНД 02.02.12 1 031,62 0,64 11,13 7,66 -5,70 -8,41 15,03 170,25   11,13
35 Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ МЕТРОПОЛЬ ИНД 02.02.12 89,24 0,63 10,64 4,66 -9,44 -12,38 8,25 138,04   10,64
36 АЛЛТЕК — ИНДЕКС ММВБ АЛЛТЕК ИНД 25.01.12 10 698,49 0,45 10,65 6,75 -6,49 -5,75 15,48 171,66 3,14 9,31
37 БИНБАНК "Индекс РТС – Нефть и Газ" УК БИН ФИНАМ Групп ИНД 02.02.12 801,82 0,23 8,28 5,85 0,65 -6,30 3,97 78,92   8,28
38 БИНБАНК "Индекс РТС — Металлы и добыча" УК БИН ФИНАМ Групп ИНД 02.02.12 818,56 -0,11 17,98 -1,43 -24,96 -33,37 -6,09 129,33   17,98
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1 Ингосстрах облигации Ингосстрах - Инвестиции ОБЛ 02.02.12 1 812,63 3,84 1,42 3,31 4,17 8,07 23,68 53,17 39,17 1,42
2 МДМ – мир облигаций МДМ ОБЛ 02.02.12 126,27 0,85 0,07 1,47 -0,65 4,09 24,17 34,13 3,91 0,07
3 Северо-западный – Фонд облигаций Северо-Западная УК ОБЛ 02.02.12 2 496,02 0,61 8,05 7,21 -3,10 -1,79 -2,51 41,74 39,72 8,05
4 ВербаКапитал — Облигации ВербаКапитал ОБЛ 02.02.12 124,17 0,55 2,31 4,39 4,15 10,72 24,17     2,31
5 Глобал Капитал – Облигации Глобал Капитал ОБЛ 02.02.12 1 512,14 0,24 1,06 -0,64 -2,42 -0,39 18,97 82,31 25,68 1,06
6 Райффайзен — Облигации Райффайзен Капитал ОБЛ 02.02.12 14 181,57 0,21 1,41 1,61 0,76 5,09 15,65 34,24 22,70 1,41
7 КапиталЪ-Облигации КапиталЪ Управление активами ОБЛ 02.02.12 2 012,59 0,19 2,24 1,86 -0,81 3,91 14,64 46,78 46,57 2,24
8 ВТБ – Фонд Облигации плюс ВТБ Капитал Управление Активами ОБЛ 02.02.12 16,25 0,19 2,85 3,77 2,98 6,49 26,16 119,00   2,85
9 Невский – Фонд облигаций Невская управляющая компания ОБЛ 02.02.12 1 096,77 0,18 2,51 1,82 0,93 2,80 5,71 26,51   2,51
10 Метрополь Зевс МЕТРОПОЛЬ ОБЛ 02.02.12 149,82 0,16 0,75 0,96 -0,10 1,58 12,51 50,36 11,13 0,75
11 Райффайзен — Индустриальный Райффайзен Капитал ОБЛ 02.02.12 4 052,79 0,15 15,60 -3,85 -28,15 -37,79 -34,41 -22,36   15,60
12 ОТКРЫТИЕ – Облигации ОТКРЫТИЕ ОБЛ 01.02.12 2 484,68 0,12 1,99 2,51 0,74 2,39 14,66 52,23 62,00 1,99
13 ГЕРФИН – фонд облигаций ГЕРФИН ОБЛ 02.02.12 1 196,40 0,11 1,57 1,78 -1,29 2,57 9,18     1,57
14 Альтернативный процент Инвест-Урал ОБЛ 02.02.12 1 027,10 0,10 1,06 2,20 2,80         1,06
15 ПИОНЕР – Фонд Облигаций Пионер Инвестмент Менеджмент ОБЛ 02.02.12 10 986,38 0,10 1,55 1,67 -0,83 4,17 14,81 35,71   1,55
16 ГЛОБЭКС — фонд облигаций Базис-Инвест ОБЛ 02.02.12 1 026,93 0,10 1,45 1,98 -1,09 0,93 10,51 46,00 -15,75 1,45
17 ПРОМСВЯЗЬ — ОБЛИГАЦИИ ПРОМСВЯЗЬ ОБЛ 02.02.12 2 239,99 0,09 15,34 15,77 15,79 19,16 32,21 67,07 88,95 15,34
18 БАЛТИНВЕСТ-Фонд облигаций БАЛТИНВЕСТ УК ОБЛ 02.02.12 14 343,07 0,09 1,63 3,25 3,19 2,55 17,84 65,77 25,31 1,63
19 Русские облигации ОФГ Инвест ОБЛ 02.02.12 922,64 0,09 2,02 2,71 1,48 5,03 15,78 50,05 37,86 2,02
20 Энергокапитал — Сберегательный Энергокапитал ОБЛ 02.02.12 166,52 0,07 1,12 1,78 1,45 5,18 17,75 68,37 56,33 1,12
21 Альянс РОСНО — Государственные облигации Альянс РОСНО Управление Активами ОБЛ 02.02.12 50,91 0,06 0,81 1,60 1,41 4,39 12,09 52,65 -4,88 0,81
22 ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ОБЛ 02.02.12 2 893,17 0,06 0,97 1,53 1,15 5,14 16,32 59,61 51,95 0,97
23 НОМОС – Фонд облигаций УК НОМОС-БАНКА ОБЛ 02.02.12 1 009,31 0,05 0,56 1,04 0,01 0,93       0,56
24 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд облигаций Флеминг Фэмили энд Партнерс ОБЛ 02.02.12 1 268,11 0,05 1,83 2,35 0,65 1,29 15,88 38,32 4,03 1,83
25 Финансист БФА ОБЛ 02.02.12 1 729,82 0,04 1,01 0,73 -2,84 0,67 10,40 12,55 12,06 1,01
26 Меркури - Облигации Меркури Кэпитал Траст ОБЛ 01.02.12 1 046,54 0,04 0,95 0,49 -0,03 4,27       0,95
27 ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций второго эшелона ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ОБЛ 02.02.12 1 008,43 0,04 0,79 0,87 0,38 3,55 13,24 7,90 -8,98 0,79
28 Атон-Фонд облигаций Атон-Менеджмент ОБЛ 02.02.12 1 367,42 0,04 1,29 2,17 0,01 4,62 11,17 32,02 36,74 1,29
29 Газпромбанк — Облигации Газпромбанк – Управление активами ОБЛ 02.02.12 1 364,15 0,04 1,34 2,23 2,02 5,17 15,55 27,99 33,61 1,34
30 ФДИ Солид СОЛИД Менеджмент ОБЛ 02.02.12 1 395,70 0,04 0,44 1,60 1,97 4,88 7,36 23,68 -20,09 0,44
31 Газпромбанк - Казначейский Газпромбанк – Управление активами ОБЛ 02.02.12 1 532,51 0,03 0,71 1,75 1,57 5,39 15,44 32,09 49,97 0,71
32 Альянс РОСНО — Облигации Альянс РОСНО Управление Активами ОБЛ 02.02.12 88,31 0,03 1,09 1,66 0,76 4,71 15,71 40,62 30,48 1,09
33 РФЦ-накопительный РФЦ-Капитал ОБЛ 02.02.12 721,32 0,03 3,18 3,45 2,34 4,52 8,69 -14,92 -42,64 3,18
34 Адекта — Фонд облигаций второго эшелона Норд-Вест Капитал ОБЛ 02.02.12 1 493,27 0,03 0,66 0,11 -3,85 -0,31 11,38 22,12 2,00 0,66
35 Сбербанк – Фонд Облигаций УК Сбербанка ОБЛ 02.02.12 1 048,28 0,02 0,82 1,50 0,61 4,09       0,82
36 Универсальный УНИВЕР Менеджмент ОБЛ 02.02.12 4 101,22 0,02 0,85 0,75 -1,40 0,50 5,78 10,98 -74,17 0,85
37 Ренессанс - Облигации Ренессанс Управление Инвестициями ОБЛ 02.02.12 1 912,72 0,02 1,49 2,02 0,17 4,55 16,74 65,72 59,14 1,49
38 АМК Реалист АМК Финанс ОБЛ 02.02.12 2 192,21 0,02 23,85 24,54 34,25 74,96 94,83 137,53 119,14 23,85
39 Паллада – облигации Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 02.02.12 108,13 0,02 0,80 1,80 2,04 5,34 13,68 39,02 49,54 0,80
40 Максвелл Фонд Облигаций Максвелл Эссет Менеджмент ОБЛ 02.02.12 352,83 0,02 0,88 0,91 0,13 1,53 8,13 -6,84 -68,66 0,88
41 Ломбардный список Инвест-Урал ОБЛ 02.02.12 1 018,24 0,02 0,75 1,46 1,91         0,75
42 Сапфир Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 02.02.12 1 907,32 0,01 0,52 1,55 1,07 2,73 10,47 45,79 41,09 0,52
43 АГАНА – Консервативный АГАНА ОБЛ 02.02.12 146,72 0,01 1,65 2,17 -0,23 2,60 5,96 42,54 -7,27 1,65
44 Норд-Капитал-Облигации Норд-Капитал ОБЛ 01.02.12 1 253 670,90 0,01 1,69 4,67 5,69 12,85 24,98 69,49   1,69
45 Волхонка – фонд облигаций УК Банка Москвы ОБЛ 02.02.12 1 098,27 0,01 1,80 3,02 2,79 7,51 20,55 37,31 -3,46 1,80
46 ДОСТОЯНИЕ Облигаций Достояние ОБЛ 02.02.12 1 228,42 0,01 0,60 0,46 0,05 3,00 19,70 105,39 2,49 0,60
47 ТрансФинГруп — Магистральный ТРАНСФИНГРУП ОБЛ 02.02.12 138,04 0,01 2,58 2,84 2,88 5,29 19,47 37,93 33,50 2,58
48 Газовая промышленность - Облигации Лидер ОБЛ 01.02.12 8 213,02 0,00 1,89 2,95 2,22 5,85 15,88 42,63 34,33 1,89
49 Агора – фонд сбережений РЕГИОН Портфельные инвестиции ОБЛ 02.02.12 2 506,81 0,00 0,66 1,91 2,34 6,88 23,99 119,14 141,83 0,66
50 Активные инвестиции Инвест-Урал ОБЛ 02.02.12 1 001,21 0,00 0,20 0,33           0,20
51 АК БАРС - Консервативный АК БАРС КАПИТАЛ ОБЛ 02.02.12 479,30 0,00 0,45 0,11 -2,70 -2,76 -0,31 -23,60 -54,59 0,45
52 ВТБ — Фонд Казначейский ВТБ Капитал Управление Активами ОБЛ 02.02.12 30,15 0,00 1,28 2,55 2,80 7,14 25,31 116,13 86,92 1,28
53 Альфа-Капитал Облигации Плюс Альфа-Капитал ОБЛ 02.02.12 2 247,81 0,00 3,19 2,84 1,56 6,20 19,63 55,19 34,41 3,19
54 МФЦ - Непотопляемый Флагман ОБЛ 02.02.12 100 000,00 0,00 0,00             0,00
55 Аванпост ЕВРОФИНАНСЫ ОБЛ 02.02.12 1 576,64 0,00 5,09 5,72 1,90 3,34 13,34 66,51 20,48 5,09
56 Тройка Диалог – Илья Муромец Тройка Диалог ОБЛ 02.02.12 20 326,71 0,00 2,01 3,22 2,36 9,48 26,48 106,62 57,73 2,01
57 Интерфин ОБЛИГАЦИИ Интерфин КАПИТАЛ ОБЛ 02.02.12 1 219,87 0,00 2,73 2,90 2,08 5,01 14,72 39,42 15,15 2,73
58 Тройка Диалог – Рискованные облигации Тройка Диалог ОБЛ 02.02.12 1 973,97 -0,01 2,44 3,07 1,61 8,38 27,82 113,29 54,89 2,44
59 Адекта — Фонд ликвидных облигаций Норд-Вест Капитал ОБЛ 02.02.12 2 624,09 -0,01 0,72 1,22 -0,79 3,93 12,00 22,39 6,26 0,72
60 Атлант-фонд облигаций Инвестиционный стандарт ОБЛ 02.02.12 1 155,45 -0,01 4,35 4,05 2,04 6,03       4,35
61 РФО (РЕГИОН Фонд Облигаций) РЕГИОН Эссет Менеджмент ОБЛ 02.02.12 1 958,88 -0,01 0,58 1,46 1,36 5,21 11,15 45,25 52,83 0,58
62 БКС – Фонд Национальных Облигаций Брокеркредитсервис ОБЛ 02.02.12 2 563,59 -0,02 0,10 1,58 0,86 5,17 18,59 85,58 97,78 0,10
63 ОЛМА – ФОНД ЗАЩИТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОЛМА-ФИНАНС ОБЛ 02.02.12 355,62 -0,02 1,66 1,04 0,87 1,78 7,64 -36,95 -66,20 1,66
64 ДОХОДЪ — Фонд облигаций ДоходЪ ОБЛ 02.02.12 1 287,05 -0,02 -0,55 1,47 -3,73 -4,67 -3,02 24,01 3,29 -0,55
65 РС Стабильный Русский Стандарт ОБЛ 02.02.12 1 007,18 -0,02 0,40 0,81 0,72         0,40
66 Альфа-Капитал Резерв Альфа-Капитал ОБЛ 02.02.12 1 937,32 -0,04 1,52 1,56 0,54 4,89 17,37 41,32 48,05 1,52
67 Райффайзен — Казначейский Райффайзен Капитал ОБЛ 02.02.12 10 024,37 -0,04 0,27             0,27
68 Русь-Капитал — Облигации Русь-Капитал ОБЛ 02.02.12 1 477,11 -0,04 1,13 3,04 2,73 7,76 24,21 55,48 47,88 1,13
69 УралСиб Фонд Консервативный УралСиб ОБЛ 02.02.12 2 568,79 -0,11 2,14 1,73 0,53 7,44 22,05 41,20 10,00 2,14
70 Резервный Доверительная Инвестиционная Компания ОБЛ 01.02.12 50,23   0,38 0,46           0,38
71 Высокорискованные "бросовые" облигации ВИКА ОБЛ                      
Категория активов - СМЕШАННЫЙ
1 Ингосстрах сбалансированный Ингосстрах - Инвестиции СМШ 02.02.12 1 900,59 3,66 5,98 5,46 -5,12 -10,21 10,06 93,43 14,51 5,98
2 Ингосстрах пенсионный Ингосстрах - Инвестиции СМШ 02.02.12 6 974,13 3,04 1,64 2,72 -2,23 -0,73 17,45 66,07 9,52 1,64
3 Финам Первый Финам Менеджмент СМШ 02.02.12 227,19 2,65 13,29 -4,58 -26,51 -37,46 -17,65 174,62 -25,47 13,29
4 Меркури — Сбалансированный Меркури Кэпитал Траст СМШ 01.02.12 611,01 1,45 9,82 3,24 -19,47 -20,32 1,56 62,81 -39,72 9,82
5 Солид – Мировая энергетика и инновационные технологи СОЛИД Менеджмент СМШ 02.02.12 1 156,89 1,25 12,61 5,40 15,69         12,61
6 ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции ТРИНФИКО СМШ 02.02.12 137,54 1,19 14,95 4,94 -13,20 -14,70 3,51 208,80 -27,03 14,95
7 Юбилейный Норд-Вест Капитал СМШ 02.02.12 151,52 1,09 11,66 1,53 -12,66 -11,62 -5,85 147,14 -19,71 11,66
8 Тройка Диалог – БРИК Тройка Диалог СМШ 02.02.12 825,61 1,07 11,53 3,87 -4,09 -13,58       11,53
9 ТРИНФИКО Пенсионные Сбережения ТРИНФИКО СМШ 02.02.12 101,66 1,03 14,12 3,48 -12,23 -13,24 3,27 127,33   14,12
10 ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных Инвестиций Достояние СМШ 02.02.12 1 288,39 1,02 12,59 4,52 -10,59 -11,45 3,39 66,88 -28,42 12,59
11 Метрополь Афина МЕТРОПОЛЬ СМШ 02.02.12 203,90 0,88 11,98 3,87 -8,04 9,42 51,04 135,94 -15,85 11,98
12 Эверест Первый Эверест Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 2 593,46 0,85 16,88 10,57 0,02 -6,91 10,06 159,35   16,88
13 РГФ-ФС РЕГИОНГАЗФИНАНС СМШ 17.08.11 110 670,27 0,84 -6,45 -5,68 -9,44 -1,26 -2,60 -31,98 -39,50 -6,93
14 Агрессивный УНИВЕР Менеджмент СМШ 02.02.12 25 377,74 0,83 8,02 -0,86 -17,28 -23,37 -2,19 282,63 33,76 8,02
15 Ломоносов Ломоносов СМШ 02.02.12 2,78 0,82 12,53 7,15 -7,69 -11,63 5,53 122,20 15,55 12,53
16 Малахитовая шкатулка ИНВЕСТСТРОЙ СМШ 02.02.12 678,71 0,82 17,09 2,13 -20,28 -37,23 -8,79 222,31 -33,77 17,09
17 РС Динамичный Русский Стандарт СМШ 02.02.12 1 069,33 0,77 10,11 5,56 6,93         10,11
18 Энергокапитал - Сбалансированный Энергокапитал СМШ 02.02.12 1 286,82 0,77 16,74 0,56 -20,67 -28,51 -7,01 304,92 48,43 16,74
19 Ренессанс - Сбалансированный Ренессанс Управление Инвестициями СМШ 02.02.12 2 007,43 0,76 10,54 4,94 1,27 -4,49 16,96 136,55 35,95 10,54
20 Северо-западный Северо-Западная УК СМШ 02.02.12 2 441,34 0,76 14,18 9,40 -8,64 -6,97 7,60 122,94 8,32 14,18
21 Атон – Активное управление Атон-Менеджмент СМШ 02.02.12 2 252,66 0,75 14,96 9,40 -12,71 -21,42 14,56 106,98 8,19 14,96
22 Адекта — Фонд ликвидных активов Норд-Вест Капитал СМШ 02.02.12 4 210,05 0,69 8,52 2,79 -10,40 -8,03 4,80 125,85 -14,69 8,52
23 НРК - Сбалансированный НРК-Капитал (Эссет Менеджмент) СМШ 02.02.12 1 064,40 0,68 13,36 55,56 32,97 14,79 9,13 99,18   13,36
24 ИНТРАСТ Фонд смешанных инвестиций ИНТРАСТ СМШ 02.02.12 120 335,45 0,66 8,52 5,46 -1,97 -5,18 11,99 104,33 6,42 8,52
25 Солид – Перспективные информационные технологии СОЛИД Менеджмент СМШ 02.02.12 1 198,14 0,65 12,27 5,63 19,81         12,27
26 ТрансФинГруп — Фирменный ТРАНСФИНГРУП СМШ 02.02.12 133,82 0,65 12,59 5,88 -13,64 -17,66 0,56 92,52 -18,78 12,59
27 Накопительный Энергокапитал СМШ 02.02.12 282,93 0,64 18,58 5,39 -16,46 -22,88 -17,99 42,61 -15,08 18,58
28 Аналитический Центр – Сбалансированный Аналитический центр СМШ 02.02.12 9 891,16 0,63 8,38 2,19 -10,01 -11,98 4,61 150,59 -5,68 8,38
29 Аналитический центр — Пенсионный Аналитический центр СМШ 02.02.12 76 549,60 0,63 8,87 2,67 -10,13 -11,66 8,66 115,21   8,87
30 Объединенный ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы СМШ 02.02.12 85,66 0,61 14,76 8,17 -8,95 -19,81 -0,80 123,83 -24,73 14,76
31 Петр Багратион Парма-Менеджмент СМШ 02.02.12 32 769,30 0,59 11,81 6,98 -5,64 -11,58 9,38 164,76 -9,50 11,81
32 Альфа-Капитал Сбалансированный Альфа-Капитал СМШ 02.02.12 1 077,07 0,59 9,39 3,06 -4,80 -9,60 -0,03 67,73 -13,32 9,39
33 Максвелл Финансы Максвелл Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 488,31 0,57 10,62 1,05 -15,67 -30,01 -7,05 41,19   10,62
34 Адекта — Фонд пенсионных резервов Норд-Вест Капитал СМШ 02.02.12 1 649,74 0,57 8,07 4,06 -6,55 -8,32 5,20 116,13 -17,88 8,07
35 УралСиб Фонд Профессиональный УралСиб СМШ 02.02.12 6 523,69 0,56 7,15 1,33 -9,47 -12,92 8,33 81,68 26,65 7,15
36 Либра – Сбалансированный Либра Капитал СМШ 02.02.12 9 007,31 0,55 3,77 2,91 -4,58 -11,17 -0,83 54,38 -16,34 3,77
37 ОФГ ИНВЕСТ — Сбалансированный ОФГ Инвест СМШ 02.02.12 514,91 0,55 5,50 0,21 -10,34 -14,61 2,81 47,70 -5,15 5,50
38 ВПИ-Консервативный Внешпроминвестиции СМШ 02.02.12 5 551,47 0,54 5,65 3,15 -1,48 0,38 7,42     5,65
39 Паллада – смешанные инвестиции Паллада Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 2 765,26 0,54 7,14 7,55 0,84 -8,36 -4,08 77,54 -3,34 7,14
40 УНИВЕР — фонд смешанных инвестиций УНИВЕР Менеджмент СМШ 02.02.12 29 990,31 0,53 7,76 0,39 -4,95 -13,89 9,07 138,67 84,80 7,76
41 Ценные бумаги Русский Инвестиционный Клуб СМШ 02.02.12 1 261,91 0,53 3,86 -0,97 -1,53 -1,00 3,90 28,07   3,86
42 Народное достояние Лидер СМШ 01.02.12 8 126,65 0,52 6,20 5,24 -0,22 0,76 16,90 48,67 -12,92 6,20
43 Райффайзен — Сбалансированный Райффайзен Капитал СМШ 02.02.12 16 319,97 0,52 7,86 3,21 -7,45 -7,91 7,37 116,01 -5,97 7,86
44 РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций РУСС-ИНВЕСТ СМШ 02.02.12 1 718,52 0,52 8,35 7,00 -0,38 -3,35 5,85 124,10 2,74 8,35
45 САН – Смешанные инвестиции САН СМШ 02.02.12 1 005,65 0,51 8,24 10,83 0,95 0,57       8,24
46 Атон – Оптимальная стратегия Атон-Менеджмент СМШ 02.02.12 986,52 0,49 7,67 2,75 -8,70 -15,36 11,19 99,14   7,67
47 Интерфин ПАРТНЕРСТВО Интерфин КАПИТАЛ СМШ 02.02.12 2 239,54 0,48 9,87 5,62 -8,27 -14,01 1,97 111,13 -45,43 9,87
48 Сбербанк – Фонд Сбалансированный УК Сбербанка СМШ 02.02.12 969,76 0,48 7,12 3,96 -3,31 -4,33       7,12
49 Невский – Фонд смешанных инвестиций Невская управляющая компания СМШ 02.02.12 1 392,98 0,47 6,86 3,74 -1,18 -1,58 5,62 88,94   6,86
50 ИНТЕРФИНАНС — фонд смешанных инвестиций ИНТЕРФИНАНС СМШ 02.02.12 988,31 0,46 6,14 -0,66 -2,59 -2,35 13,78 84,79   6,14
51 АК БАРС - Сбалансированный АК БАРС КАПИТАЛ СМШ 02.02.12 1 824,47 0,46 6,55 4,40 -1,59 -2,45 22,59 86,88 13,66 6,55
52 МДМ – сбалансированный МДМ СМШ 02.02.12 98,09 0,45 5,45 2,60 -4,91 -6,09 11,07 42,02 -1,91 5,45
53 Паллада - Природные ресурсы Паллада Эссет Менеджмент СМШ 01.02.12 2 962,81 0,45 11,48 5,66 -9,88 -15,41 0,09 106,93 -26,17 11,48
54 ВТБ – Фонд Сбалансированный ВТБ Капитал Управление Активами СМШ 02.02.12 13,75 0,44 7,00 6,10 2,15 2,15 29,35 143,36   7,00
55 ПРОМСВЯЗЬ — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПРОМСВЯЗЬ СМШ 02.02.12 2 287,19 0,43 6,19 2,10 -2,87 -3,11 16,57 181,50 61,75 6,19
56 РФС (Регион Фонд Сбалансированный) РЕГИОН Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 2 359,20 0,42 5,55 3,80 -2,64 -2,62 14,10 147,94 83,89 5,55
57 Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд сбалансированный Флеминг Фэмили энд Партнерс СМШ 02.02.12 1 484,49 0,41 6,15 3,41 -7,94 -11,73 8,91 109,55 -27,76 6,15
58 Солид – Металлургия и конструкционные материалы СОЛИД Менеджмент СМШ 02.02.12 1 192,03 0,41 15,82 4,49 19,20         15,82
59 Русь-Капитал — Сбалансированный Русь-Капитал СМШ 02.02.12 844,67 0,40 6,03 2,69 -6,66 -9,91 5,27 79,61 -17,96 6,03
60 Альфа-Капитал Сырьевые рынки Альфа-Капитал СМШ 02.02.12 1 923,17 0,40 6,23 1,83 -9,15 -10,33 102,94 143,60   6,23
61 БКС - Фонд Оптимальный Брокеркредитсервис СМШ 02.02.12 2 401,19 0,39 6,81 2,17 -8,57 -13,11 13,32 143,14 24,32 6,81
62 Рождественка УК Банка Москвы СМШ 02.02.12 2 947,29 0,39 6,74 5,63 -1,28 -0,43 17,18 132,73 17,54 6,74
63 ПИОНЕР — Фонд Смешанных Инвестиций Пионер Инвестмент Менеджмент СМШ 02.02.12 9 008,44 0,39 4,54 2,13 -6,45 -7,30 6,53 81,85   4,54
64 ТФБ – Финансист ТФБ Капитал СМШ 02.02.12 1 157,71 0,39 9,68 -1,06 2,09 -2,35 22,83 137,55   9,68
65 ВИТУС — Фонд ликвидных сбережений ВИТУС СМШ 02.02.12 730,41 0,38 9,78 -0,04 -18,04 -27,93 -17,35 79,79   9,78
66 Райффайзен — Фонд активного управления Райффайзен Капитал СМШ 02.02.12 10 168,55 0,38 1,61             1,61
67 БАЛТИНВЕСТ — Фонд смешанных инвестиций БАЛТИНВЕСТ УК СМШ 02.02.12 2 581,87 0,38 7,20 -0,01 -15,13 -25,53 -18,13 52,22   7,20
68 Агора — открытый рынок РЕГИОН Портфельные инвестиции СМШ 02.02.12 2 502,75 0,38 9,12 5,85 4,93 6,89 21,65 155,66 29,15 9,12
69 Империя Русский Стандарт СМШ 02.02.12 1 041,28 0,38 5,29 3,70 4,13         5,29
70 Топаз Паллада Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 1 204,71 0,37 0,82 3,76 -4,05 -2,52 2,59 16,62   0,82
71 АГАНА — Молодежный АГАНА СМШ 02.02.12 184,57 0,36 4,76 2,80 -13,47 -16,89 -8,46 56,79 -30,03 4,76
72 ГЛОБЭКС — Сбалансированный Базис-Инвест СМШ 02.02.12 1 623,94 0,35 7,49 3,89 -5,83 -10,44 -3,03 128,06 48,22 7,49
73 Лидер Инвест ВТБ Капитал Управление Активами СМШ 02.02.12 23,64 0,34 4,74 4,88 -2,48 -1,62 20,55 124,50 22,17 4,74
74 Стойкий Норд-Вест Капитал СМШ 02.02.12 44 790,92 0,34 2,90 -1,51 -9,86 -7,90 -38,06 23,25 -51,60 2,90
75 Мономах-Панорама Мономах СМШ 02.02.12 1 818,53 0,33 7,83 3,43 -6,64 -3,65 12,86 64,24 -38,51 7,83
76 Тактика РЕГИОНГАЗФИНАНС СМШ 02.02.12 4 233,52 0,31 4,31 -0,60 -7,16 -7,70 7,73 95,84 -4,26 4,31
77 Газпромбанк - Сбалансированный Газпромбанк – Управление активами СМШ 02.02.12 1 310,35 0,29 6,63 5,82 -2,29 -2,13 14,50 118,37 16,63 6,63
78 Альянс РОСНО — Сбалансированный Альянс РОСНО Управление Активами СМШ 02.02.12 152,17 0,28 6,46 2,27 -9,35 -11,78 8,76 77,94 11,48 6,46
79 Тройка Диалог – Дружина Тройка Диалог СМШ 02.02.12 41 635,99 0,28 8,08 4,66 -7,84 -10,57 4,34 128,06 -7,34 8,08
80 Либра — Пенсионный Капитал Либра Капитал СМШ 02.02.12 12 109,13 0,28 2,02 1,85 -0,87 -0,21 9,51 53,59   2,02
81 Страховые инвестиции Лидер СМШ 01.02.12 113 052,36 0,26 3,07 3,22 0,36 2,89 17,97 45,25 10,93 3,07
82 ВЕЛЕС Капитал ВЕЛЕС Менеджмент СМШ 02.02.12 1 253,61 0,26 4,61 -1,18 -7,63 -11,09 9,68 150,20 5,31 4,61
83 ОИФ-Сбалансированный Объединенные инвестиционные фонды СМШ 02.02.12 11 976,23 0,25 7,34 1,85 -13,42 -20,00 11,25 191,78 -12,80 7,34
84 Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный Регионфинансресурс СМШ 02.02.12 5 501,60 0,24 3,18 1,02 -7,03 -11,33 6,72 150,60   3,18
85 Астерком – фонд сбалансированный Астерком СМШ 02.02.12 220,24 0,24 6,50 1,65 -8,20 -19,54 -5,81 32,97 -11,54 6,50
86 Гранат Паллада Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 2 717,46 0,23 6,46 5,03 -8,67 -19,67 -11,04 40,44 -11,76 6,46
87 КапиталЪ-Сбалансированный КапиталЪ Управление активами СМШ 02.02.12 2 007,08 0,22 5,26 4,85 -4,17 -6,64 13,56 103,91 6,65 5,26
88 Накопительный резерв Пенсионный резерв СМШ 02.02.12 1 541,77 0,21 3,76 1,73 -3,46 -3,73 9,69 73,80 6,70 3,76
89 ТИТАН БФА СМШ 02.02.12 2 024,09 0,21 7,60 6,28 -7,59 -9,44 2,59 63,62 -19,01 7,60
90 Булдырабыз Успешная управляющая компания РТ СМШ 02.02.12 1 004,50 0,18 6,67 -4,58 -22,41 -25,19 -7,75 65,37 0,48 6,67
91 ДОХОДЪ — Фонд сбалансированный ДоходЪ СМШ 02.02.12 1 459,69 0,18 7,26 7,04 -4,82 -11,95 -4,84 84,91 -6,90 7,26
92 ТФБ – Решительный ТФБ Капитал СМШ 02.02.12 1 194,83 0,18 5,47 -4,52 -2,03 -4,59 18,93 125,96   5,47
93 АФМ. Премьера АктивФинансМенеджмент СМШ 02.02.12 81,20 0,16 3,88 -3,72 -9,43 -13,31 0,82 41,93 -17,79 3,88
94 УНИВЕР — фонд пенсионных резервов УНИВЕР Менеджмент СМШ 02.02.12 12 150,86 0,15 3,58 1,87 -2,01 -0,85 10,96 38,68 19,25 3,58
95 Центр Страховых Резервов Центральная Управляющая Компания СМШ 02.02.12 644,72 0,15 3,03 1,27 -6,26 -10,76 3,51 109,09 -35,53 3,03
96 ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Национальная УК СМШ 02.02.12 1 030,68 0,14 3,58 3,27 -1,10 3,37 9,14 42,20 2,02 3,58
97 Центр Равновесия Центральная Управляющая Компания СМШ 02.02.12 1 098,21 0,12 8,39 0,99 -7,43 -12,50 4,75 110,39 -20,34 8,39
98 Современные инвестиции ЕВРОФИНАНСЫ СМШ 02.02.12 1 099,87 0,10 13,05             13,05
99 ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс СМШ 02.02.12 2 992,30 0,09 4,14 4,41 -2,59 -4,15 12,31 85,90 24,64 4,14
100 ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд сбалансированный ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс СМШ 02.02.12 1 224,92 0,06 7,60 6,94 -2,38 -5,63 18,36 126,08   7,60
101 Рациональный Рацио-капитал СМШ 02.02.12 3 361,70 0,01 1,60 1,66 -0,22 2,90 8,08 30,62   1,60
102 Особый РН-Траст СМШ 02.02.12 3 969,74 0,01 0,16 0,26 -1,45 -2,72 2,19 45,57 46,00 0,16
103 ГЕРФИН – фонд смешанных инвестиций ГЕРФИН СМШ 02.02.12 802,07 0,01 1,09 -0,44 -5,24 -7,45 -1,99 14,43   1,09
104 Джей Ви Пи — Фонд Первый Джей Ви Пи Менеджмент СМШ 29.12.11 787,84 0,00 -3,50 -0,17 -21,35 -19,90 -19,35 33,70 -27,43 -20,33
105 БИНБАНК – ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ УК БИН ФИНАМ Групп СМШ 27.01.12 1 236,43 0,00 0,00 -5,43 -13,89 -21,52 -10,62 44,50 -19,38 0,00
106 Мегаполис Эксперт Мегаполис-Инвест СМШ 02.02.12 10 000,00 0,00 0,00             0,00
107 Змей Горыныч Прагма Капитал СМШ 02.02.12 1 000,00 0,00                
108 ГФТ Фонд Преумножение ГФТ КАПИТАЛ СМШ 02.02.12 1 017,79 0,00 0,34 2,48 5,68 -0,89       0,34
109 Солидный капитал Инвест – Менеджмент СМШ 02.02.12 8 561,13 -0,02 0,08 -0,86 -10,22 -17,92 -6,75 45,96 0,17 0,08
110 АМК Эксперт АМК Финанс СМШ 02.02.12 1 230,80 -0,04 15,54 13,54 5,56 15,26 34,31 107,94 22,88 15,54
111 Атлант-фонд сбалансированный Инвестиционный стандарт СМШ 02.02.12 1 022,67 -0,05 2,91 2,13 -2,16 -3,08       2,91
112 Максвелл Металлургия Максвелл Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 822,10 -0,07 11,91 -6,57 -25,76 -36,19 -9,66 148,57   11,91
113 Арсагера – СИ Арсагера СМШ 02.02.12 2 227,55 -0,11 6,86 5,19 -6,25 -9,48 17,42 229,73 68,48 6,86
114 Центральный Холдинг Капитал СМШ 02.02.12 1 628,34 -0,12 6,85 10,20 -7,88 -20,88 -12,70 107,00 -33,76 6,85
115 НИТ-Триумф Новые инвестиционные технологии СМШ 02.02.12 1 036,95 -0,13 4,63 2,84 -0,90 -5,82 1,82 177,55 3,70 4,63
116 Максвелл Капитал Максвелл Эссет Менеджмент СМШ 02.02.12 1 124,51 -0,21 7,07 3,41 -15,05 -22,54 -3,07 94,69 -70,61 7,07
117 Максвелл Пенсионный Максвелл Эссет Менеджмент СМШ                      
118 НОМОС – сбалансированный фонд активного управления УК НОМОС-БАНКА СМШ                      
119 РИГрупп-Фонд Единство РИГрупп-управление активами СМШ                      
120 ДемидоFF-смешанные инвестиции Маяк Эссет Менеджмент СМШ                      
Категория активов - ФОНДЫ
1 ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ОЛМА-ФИНАНС ФНД 02.02.12 385,43 2,00 7,60 7,98 4,97 -9,73 -0,42 51,26   7,60
2 ОЛМА – КИТАЙ ОЛМА-ФИНАНС ФНД 02.02.12 41,37 1,45 17,40 18,54 4,34 -18,48 -26,60 -81,01   17,40
3 ТКБ БНП Париба – Премиум. Золото ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ФНД 02.02.12 1 262,09 1,26 6,43 -0,56 15,42 26,21       6,43
4 ОЛМА – ЕВРОПА ОЛМА-ФИНАНС ФНД 02.02.12 477,78 1,19 2,85 1,96 -4,82 -18,66 -19,35 -24,50 -55,86 2,85
5 МДМ – мир фондов МДМ ФНД 01.02.12 69,89 1,16 10,38 3,83 -11,65 -17,82 3,07 60,74   10,38
6 ОЛМА – США ОЛМА-ФИНАНС ФНД 02.02.12 475,09 1,15 -0,07 7,06 12,07 -2,75 7,98 9,39 -60,53 -0,07
7 Райффайзен - Золото Райффайзен Капитал ФНД 02.02.12 9 840,84 1,15 5,91             5,91
8 ТКБ БНП Париба – Премиум. Азия ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ФНД 02.02.12 978,78 0,94 7,13 3,35 1,99 -2,12       7,13
9 Центр Высоких Технологий Центральная Управляющая Компания ФНД 01.02.12 1 440,22 0,94 10,72 5,60 -8,38 -14,19 1,13 63,80 -8,94 10,72
10 Райффайзен - Азия Райффайзен Капитал ФНД 02.02.12 9 614,06 0,91 7,42 2,67 0,51         7,42
11 ТКБ БНП Париба – Премиум. Латинская Америка ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс ФНД 02.02.12 980,98 0,83 6,48 6,08 10,80         6,48
12 Райффайзен - США Райффайзен Капитал ФНД 02.02.12 10 897,79 0,74 0,83 6,16 15,59 7,59 33,39 159,79 2,45 0,83
13 Первый фонд фондов Максвелл Эссет Менеджмент ФНД 02.02.12 2 011,68 0,62 8,33 2,68 -8,60 -13,24 -0,81 70,52 -18,22 8,33
14 Альфа-Капитал Драгоценные металлы Альфа-Капитал ФНД 02.02.12 752,65 0,18 4,61 5,86 -10,41 -20,48 -9,89 87,58   4,61
15 Джей Ви Пи — Российские Фонды Джей Ви Пи Менеджмент ФНД 01.02.12 791,10 0,10 1,74 -6,45 -19,47 -25,90 -7,00 61,97   1,74
16 Эверест Планета Эверест Эссет Менеджмент ФНД 01.02.12 915,60 -0,13 0,20 -3,78 -12,44 -8,44       0,20
17 Первый структурированный Норд-Капитал ФНД 01.02.12 985 929,00 -0,25 -1,34 -1,17           -1,34
18 НОМОС – фонд развивающихся рынков УК НОМОС-БАНКА ФНД 23.12.11 1 000,00                  
19 НОМОС – фонд инвестиций в золото УК НОМОС-БАНКА ФНД 23.12.11 1 000,00                  

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ

 Управляющая компания Кат. Дата Стоимость пая

Изменения за прошедший период, %
день месяц квартал полгода год 2 года 3 года 5 лет с нач.
года
Категория активов - АКЦИИ
1 УралСиб Фонд Перспективных вложений УралСиб АКЦ 02.02.12 8 429,02 1,17 9,19 0,82 -18,86 -28,85 11,11 259,29 -16,91 9,19
2 УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций УралСиб АКЦ 02.02.12 10 415,24 0,90 10,09 1,88 -17,74 -21,44 17,57 246,12 -6,07 10,09
3 Центр Потенциала Центральная Управляющая Компания АКЦ 31.01.12 2 218,83 0,01 14,59 1,70 -9,02 -19,01 -0,49 145,26 -46,08 14,59
4 Денежкин камень ИНВЕСТСТРОЙ АКЦ 30.12.11 772,04   -6,55 0,32 -17,14 -15,38 12,18 379,71 -28,82 -15,38
5 Ингосстрах акции роста Ингосстрах - Инвестиции АКЦ 30.12.11 1 960,84     -1,22 -28,12 -32,16 -13,65 175,20   -32,16
6 Алмаз Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 31.01.12 1 333,54   9,91 1,34 -12,07 -21,53 -10,03 70,99 -49,28 9,91
7 Арсагера – А 6.4 Арсагера АКЦ 31.01.12 2 016,16   5,79 -1,07 -14,35 -18,85 9,32 413,48 87,44 5,79
8 Энергокапитал - Перспективный Энергокапитал АКЦ 31.01.12 97,91   3,71 -5,36 -20,94 -22,78 7,63 161,79 -8,07 3,71
9 Русь-Капитал — Перспективные инвестиции Русь-Капитал АКЦ 31.01.12 1 386,82   5,40 -3,33 -14,67 -22,44 85,22 184,70 44,22 5,40
10 Ренессанс - Перспектива Ренессанс Управление Инвестициями АКЦ 31.01.12 1 922,74   11,90 -4,83 -16,53 -23,97 3,59 204,45 -2,17 11,90
11 РУСС-ИНВЕСТ — Привилегированные акции РУСС-ИНВЕСТ АКЦ 31.01.12 9 699,72   9,37 2,53 -7,71 -7,27 9,68 210,48 -18,69 9,37
12 Райффайзен - Фонд акций второго эшелона Райффайзен Капитал АКЦ 31.01.12 7 027,12   9,89 -0,63 -20,67 -32,50       9,89
13 ОПЛОТ БФА АКЦ 31.01.12 1 891,65   8,57 2,38 -11,64 -11,27 20,45 226,65 42,67 8,57
14 Александр Невский Парма-Менеджмент АКЦ 31.01.12 2 602,39   15,14 7,57 -15,36 -26,65 -0,31 294,97 -6,38 15,14
15 Интерфин ЭНЕРГИЯ Интерфин КАПИТАЛ АКЦ 31.01.12 4 299,67   13,55 -4,58 -22,34 -39,92 -21,75 59,69 -27,35 13,55
16 Паллада – акции второго эшелона Паллада Эссет Менеджмент АКЦ 31.01.12 356,07   8,90 0,83 -14,67 -32,55 -4,95 148,83 -16,16 8,90
17 Адекта – Фонд акций второго эшелона Норд-Вест Капитал АКЦ 31.01.12 2 129,57   4,57 -2,86 -24,46 -21,13 4,21 252,39 -33,20 4,57
18 Высокие технологии КапиталЪ Управление активами АКЦ 31.01.12 139 177,05   5,69 -6,31 -22,75 -30,64 -12,91 52,99 -34,63 5,69
19 ВИТУС — Фонд акций ВИТУС АКЦ 31.01.12 2 236,51   9,54 -5,27 -22,71 -36,32 -28,72 5,28 -34,13 9,54
20 Финам Низколиквидные акции Финам Менеджмент АКЦ 31.01.12 1 447,49   8,46 -0,48 -23,90 -29,90 -2,72 232,11 -25,84 8,46
21 Агора - фонд инвестиционных идей РЕГИОН Портфельные инвестиции АКЦ 31.01.12 1 339,14   9,24 -2,00 -21,29 -37,58 -20,26 123,97 -4,64 9,24
22 Регионфинансресурс – Фонд акций Регионфинансресурс АКЦ 31.01.12 160 344,66   9,01 -3,77 -14,33 -17,62 -12,51 151,07 25,59 9,01
23 Инвестбаланс КапиталЪ Управление активами АКЦ 31.01.12 833 633,72   8,47 3,52 -2,84 -2,68 6,82 31,87 -19,63 8,47
24 Газпромбанк – Акции второго эшелона Газпромбанк – Управление активами АКЦ 31.01.12 1 552,33   7,86 2,00 -12,96 -20,45 7,93 214,13 48,09 7,86
25 Альфа-Капитал Акции роста Альфа-Капитал АКЦ 31.01.12 1 498,08   8,77 2,99 -12,61 -22,77 -2,07 136,32 50,55 8,77
26 ОПЛОТ-Металлургия БФА АКЦ 31.01.12 1 174,71   15,01 0,93 -21,59 -32,90 -16,30 170,45   15,01
27 ОПЛОТ-Электроэнергетика БФА АКЦ 31.01.12 603,86   9,10 -3,81 -20,29 -37,40 -14,78 140,26   9,10
28 УНИВЕР-фонд перспективных акций УНИВЕР Менеджмент АКЦ 31.01.12 13 568,62   1,14 -4,94 -13,55 -17,98 2,14 206,83   1,14
29 ТрансФинГруп — Продовольственный ТРАНСФИНГРУП АКЦ 31.01.12 25 062,33   6,44 -5,03 -20,72 -27,07 5,06 250,33   6,44
Категория активов - ОБЛИГАЦИИ
1 Аметист Паллада Эссет Менеджмент ОБЛ 31.01.12 829,79   0,75 1,61 1,77 4,83 12,15 4,25   0,75
2 Александр Суворов Парма-Менеджмент ОБЛ                      
Категория активов - ТОВАРНЫЙ РЫНОК
1 Высшая проба Инвест – Менеджмент РЫН 31.01.12 1 255,29 6,54 6,05 0,08 -0,30 2,24 25,53     6,05
2 Серебряный бор – драгоценные металлы УК Банка Москвы РЫН 31.01.12 1 648,78   4,15 3,15 2,52 7,49 43,59     4,15
3 Райффайзен - Драгоценные металлы Райффайзен Капитал РЫН 31.01.12 10 934,65   7,27 2,04 6,89 15,92       7,27
4 Карат Академ-Финанс РЫН 31.01.12 1 645,73   -0,17 -2,47 13,50         -0,17
5 Сбербанк – Фонд драгоценных металлов УК Сбербанка РЫН 31.01.12 927,69   7,99 1,53 -7,23         7,99
6 УНИВЕР – Фонд товарного рынка УНИВЕР Менеджмент РЫН 31.01.12 10 017,41   0,17 0,17           0,17
7 Екатерина Великая Русский Стандарт РЫН                      
Категория активов - СМЕШАННЫЙ
1 Энергия - Инвест Энергия-Инвест СМШ 31.01.12 3 332,62 0,71 10,64 7,80 -4,59 -2,44 22,62 126,06 29,46 10,64
2 АК БАРС – Фонд Динамического Хеджирования АК БАРС КАПИТАЛ СМШ 31.01.12 901,56 -0,05 8,66 -2,27 -14,28 -15,52 3,03 52,21 -21,00 8,66
3 Смелый ЮНИТИ ТРАСТ СМШ 30.12.11 177 416,00   -5,31 -1,17 -12,91 -14,69 19,78 170,92 30,45 -14,69
4 Спокойный ЮНИТИ ТРАСТ СМШ 30.12.11 87 739,00   -4,91 7,79 -1,36 1,78 13,80 79,73 -6,62 1,78
5 ДОБРО Унисон Траст СМШ 30.12.11 1 227,54   -0,99 -0,46 -4,39 -1,55 16,71     -1,55
6 ДОМ Унисон Траст СМШ 30.12.11 101 501,95   -0,41 1,57 -1,86 -0,33       -0,33
7 Берег Унисон Траст СМШ 30.12.11 936,03   -1,97 -0,45 -6,01          
8 Аз-Капитал Управляющая компания СМШ 30.12.11 1,38   -4,77 0,14 -12,60 -16,99 -3,32 73,08 -11,22 -16,99
9 Третий резервный УК Объединенных резервных фондов СМШ 30.12.11 773,78   -9,39 -10,29 -20,75 -34,04       -34,04
10 Капитал Инвест — Интервальный Стратегия (ЗАО) СМШ 30.12.11 35 120,60   -7,87 3,09 -16,75 -24,89 0,28 131,95 -32,01 -24,58
11 Русский Промышленный ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ СМШ 30.12.11 1 386,27   -0,35 -1,04 -2,52 -3,07 9,36   2,93 -3,07
12 Кузнецкий мост УК Банка Москвы СМШ 31.01.12 3 331,48   10,61 -1,19 -14,64 -16,62 4,11 126,57 1,03 10,61
13 ГЛОБЭКС — Профессиональный Базис-Инвест СМШ 31.01.12 1 607,10   7,93 2,04 -8,90 -12,06 -0,25 133,42 31,11 7,93
14 Солид Интервальный СОЛИД Менеджмент СМШ 31.01.12 39,05   7,64 0,18 -4,08 -4,52 3,14 70,45 -38,19 7,64
15 РУСС-ИНВЕСТ — Высокие технологии РУСС-ИНВЕСТ СМШ 31.01.12 11 494,34   10,02 2,64 -10,57 -6,72 15,21 199,55 -12,19 10,02
16 ДАКО (Дивидендные акции и корпоративные облигации) РЕГИОН Эссет Менеджмент СМШ 31.01.12 3 639,74   5,16 2,80 -1,97 -0,70 12,09 89,91 84,37 5,16
17 Попечитель ТЦ Орграф СМШ 31.01.12 3 059,90   7,69 0,29 -2,89 -12,89 5,13 248,50 -5,34 7,69
18 НФПРиР КапиталЪ Управление активами СМШ 31.01.12 40 428,03   4,65 0,80 -8,20 -14,47 -0,30 12,63 -46,46 4,65
19 Альфа-Капитал Альфа-Капитал СМШ 31.01.12 53,86   5,67 3,22 -6,93 -10,80 3,54 16,03 -52,12 5,67
20 Стратегия (Регионгазфинанс) РЕГИОНГАЗФИНАНС СМШ 31.01.12 3 763,65   8,09 -0,51 -7,80 -11,08 2,21 94,81 -26,23 8,09
21 РН-2 РН-Траст СМШ 31.01.12 23 563,14   0,28 0,46 -0,50 -0,36 8,92 13,58 15,52 0,28
22 ВИТУС — ФОНД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВИТУС СМШ 31.01.12 2 099,35   8,83 -4,87 -20,34 -38,32 -31,69 19,97 -31,76 8,83
23 Паллада - Созидание Паллада Эссет Менеджмент СМШ 31.01.12 4 571,09   7,02 5,06 0,25 -6,62 8,25 109,98 -21,69 7,02
24 Малый бизнес Москвы Атон-Менеджмент СМШ 31.01.12 6 069,72   0,55 0,49 -3,91 -2,66 7,54 43,90 17,87 0,55
25 Арго КонТехнол Инвест СМШ 31.01.12 600,70   -0,79 -2,77 -10,77 -17,03 -14,64 9,94   -0,79
26 Регионфинансресурс – Фонд универсальный Регионфинансресурс СМШ 31.01.12 4 227,13   5,86 -3,48 -4,52 -5,49 6,89 75,24   5,86
27 Пять Золотых ИнтерФинанс УА СМШ 31.01.12 0,40   8,11 5,26 2,56 2,56 0,00 -4,76   8,11
Категория активов - ФОНДЫ
1 РИКОМ – фонд идей РИКОМ-ТРАСТ ФНД 30.12.11 1 002,65 0,27 0,27              
2 АК БАРС — Коллекционный АК БАРС КАПИТАЛ ФНД 31.01.12 1 034,97 0,12 4,77 0,47 -5,56 -9,46 5,98 48,50 -10,23 4,77
3 ОЛМА – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ОЛМА-ФИНАНС ФНД 31.01.12 369,63   4,69 6,59 18,41 22,67 25,04 -28,40   4,69
4 Газпромбанк - Мировая продовольственная корзина Газпромбанк – Управление активами ФНД 31.01.12 952,25   -5,32             -5,32

ЗАКРЫТЫЙ

 Управляющая компания Кат. Дата Стоимость пая

Изменения за прошедший период, %
день месяц квартал полгода год 2 года 3 года 5 лет с нач.
года
Категория активов - АКЦИИ
1 НОМОС – Фонд облигаций активного управления УК НОМОС-БАНКА АКЦ 23.12.11 1 000,00                  
2 ПАССАЖ АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦ 30.12.11 38,70   -6,43 -1,35 -15,94 -17,41 5,16 131,18 -15,04 -17,41
3 Долгосрочная перспектива ЮЛА АКЦ 30.12.11 937,60   -5,01 -5,02 -5,03 -4,77       -4,77
4 Отраслевые инвестиции Эмеральд Групп АКЦ 30.12.11 9 989,56   -0,01 -0,03 -0,07          
5 Универсальные стратегии Эмеральд Групп АКЦ 30.12.11 9 991,01   -0,01 -0,03 -0,07          
6 Фонд стратегических инвестиций ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс АКЦ 30.12.11 4 597 277,50   -3,11 1,15 -11,18 -12,86 36,97 63,96 61,99 -12,86
7 Капитал Инвест - фонд акций первый Стратегия (ЗАО) АКЦ 30.12.11 2 474,97   -2,57 2,60 -7,72 -11,43 25,55 137,45 62,21 -11,43
8 Капитал Инвест — фонд акций ТЭК Стратегия (ЗАО) АКЦ 30.12.11 143 101,90   -5,72 1,39 -12,61 -20,04 7,32 110,59 -3,05 -20,04
9 Альтернативные инвестиции Созидание АКЦ 30.12.11 257 364,69   0,79 -0,26 -0,69 1,23       1,23
10 Интеллект Инвесттрансгаз АКЦ 30.12.11 9 989,30   -0,01 -0,03 -0,07          
11 ГГФ (Глобал Генезис Фанд) МДС Управление активами АКЦ 30.12.11 975,70   -1,12   -2,43          
12 ИНПРО ЭЛБИ – Инвестиционные Процессы АКЦ 31.01.12 18 949,98   17,69 3,64 -13,50 -26,04 -2,71 89,50   17,69
13 ПЕРАМО – фонд акций ПЕРАМО АКЦ 31.01.12 937,17   4,99 0,09 -8,15 -6,28       4,99
14 Региональный РЕГИОНГАЗФИНАНС АКЦ 31.01.12 114 461,46   0,30 12,78 3,43 -18,10 -28,60 -7,81 -6,92 0,30
15 Шаг первый АГАНА АКЦ 31.01.12 5 226,74   -0,30 2,66 -0,38 -3,50 2,49 39,42 234,32 -0,30
16 Спортинвест Менеджмент-Центр АКЦ 31.01.12 1 195 112,19   1,64 1,18 -0,29 -0,52 6,37 72,43 12,76 1,64
17 Финам – Информационные технологии УК БИН ФИНАМ Групп АКЦ 31.01.12 623,16   1,23 -0,01 0,26 240,86 272,14 323,95 -91,90 1,23
18 Пи-фонд АГАНА АКЦ 31.01.12 22 471,77   -1,27 -4,06 -9,17 -12,93 -24,79 34,20 28,51 -1,27
19 Респект-Финанс АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ АКЦ 31.01.12 533,08   11,90 2,20 -9,90 -13,97 7,21 137,19 -8,56 11,90
20 Капитал – Инвест Музей АКЦ 31.01.12 306 814,89   1,47 1,01 0,33 -2,08 -3,43 -5,00 206,81 1,47
21 СМ.арт — Альянс СМ.арт АКЦ 31.01.12 991,33   0,31 0,19 0,03 -1,61 -0,55     0,31
22 Универсальный (КонТехнол Инвест) КонТехнол Инвест АКЦ 31.01.12 613,94   -0,70 -2,42 -18,49 -22,24 -36,99     -0,70
23 Панорамные Инвестиции Максвелл Капитал Менеджмент АКЦ 31.01.12 844,55   0,84 -0,58 -14,11 -13,46 -15,55     0,84
24 Сильвер Серфер Инфина АКЦ 31.01.12 973,12   3,70 -2,42 -3,88 -8,76       3,70
25 Перспективные инвестиции (Партнер) Партнер АКЦ 31.01.12 273 552,70   -0,01 -0,20 6,92         -0,01
26 КапиталЪ-Пресненский КапиталЪ Управление активами АКЦ 31.01.12 5 367,36   12,91 0,82 -17,44 -46,33       12,91
27 Портфельные инвестиции Инвесттрансгаз АКЦ 31.01.12 10 003,33   0,06 0,10 0,06 0,03       0,06
28 Системные инвестиции Независимый альянс АКЦ 31.01.12 248 948,22   -0,07 -0,27 -0,41         -0,07
29 Перспективные инвестиции (акции) УРАЛСИБ Эссет Менеджмент АКЦ                      
30 Возрождение Оренбург УК БИН ФИНАМ Групп АКЦ                      
Категория активов - ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
1 Партнерство (РОЭЛ) РОЭЛ Капитал ВЧИ                      
2 Агрика Продукты Питания РОЭЛ Капитал ВЧИ                      
3 Региональный венчурный фонд инвестиций в МП в НТ сфере Тюменской обл. ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ВЧИ                      
4 Региональный венчурный фонд инвестиций в МП в НТ сфере Калужской обл. ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент ВЧИ                      
Категория активов - ИПОТЕЧНЫЙ
1 Доступная ипотека Алтын ИПО 30.12.11 99 398,74   -0,08 -0,24 -0,47          
2 Первый Объединенный Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.12.11 58 984,55   -0,74 -0,04 0,29 0,83 2,38 7,32 12,48 0,83
3 РКПФ — Второй Объединенный Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.12.11 59 268,90   0,46 0,92 1,31 0,90 2,22 9,15   0,90
4 Региональная Ипотека Русский Капитал Паевые Фонды ИПО 30.12.11 59 694,22   -0,20 -1,68 -2,94 1,77 19,17     1,77
5 АК БАРС – Первый Ипотечный АК БАРС КАПИТАЛ ИПО 31.01.12 1 121 213,49   0,56 1,58 3,22 6,43 12,12     0,56
6 ИнвестКапитал – фонд ипотечный БКСБ ИПО 31.01.12 282,06   -1,58 -4,65 -18,31 -36,97 -74,15 -73,86 -72,10 -1,58
7 Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК БАЛТИНВЕСТ УК ИПО 31.01.12 10 559,79   1,23 1,05 1,24 1,01 1,77 2,52 5,60 1,23
8 Земельная ипотека ТрастЮнион Эссет Менеджмент ИПО 31.01.12 1 007,35   -2,27 -0,70 -0,80 -0,41 0,74     -2,27
Категория активов - НЕДВИЖИМОСТЬ
1 Межотраслевая недвижимость Межотраслевая Управляющая Компания НЕД 23.12.11 100 000,00 0,00 0,00 0,00            
2 Горизонталь ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 22.12.11 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00          
3 Сарсон недвижимость Сарсон НЕД 31.01.12 100 000,00 0,00 0,00 0,00           0,00
4 Алемар – жилая недвижимость Алемар НЕД 02.02.12 100 000,00 0,00 0,00 0,00           0,00
5 ВИТА РИЭЛТИ Альбион-Финанс НЕД 02.02.12 100,00 0,00 0,00 0,00           0,00
6 ПИК Ритейл Подмосковье ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00 0,00           0,00
7 Долина ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00 0,00           0,00
8 Тренд Недвижимость Тренд НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00 0,00           0,00
9 ЭкоГрад Московия Гранд-Капитал НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00             0,00
10 Тренд Коммерческая Недвижимость Тренд НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00 0,00           0,00
11 Раздолье Максвелл Капитал Менеджмент НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00             0,00
12 РусНедвижимость Стратегия (ЗАО) НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00             0,00
13 Авангард Эстейт Музей НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00 0,00             0,00
14 МАКСИМА Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости НЕД 02.02.12 500 000,00 0,00 0,00             0,00
15 ЛАЙТ-ИНВЕСТ Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости НЕД 02.02.12 500 000,00 0,00 0,00             0,00
16 Поволжье (УНИВЕР Менеджмент) УНИВЕР Менеджмент НЕД 02.02.12 100 000,00 0,00 0,00             0,00
17 Протон РЕГИОН Девелопмент НЕД 02.02.12 1 000,00 0,00                
18 Стратегический фонд недвижимости Стольный Град НЕД 23.05.11 145 563,57                  
19 Меркури – Коммерческая недвижимость Меркури Кэпитал Траст НЕД 31.08.11 1 097 374,27   0,66 2,48 3,54 9,74       6,24
20 Траст Девелопмент Второй Доверие Капитал НЕД 30.09.11 1 071,12   -0,37 1,29 7,33 7,11       6,70
21 Мегаполис Девелопмент-6 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.11.11 1 081 523,35   -0,51 -0,15 -2,12 -5,14 -20,99 -23,85   -4,94
22 Мегаполис Девелопмент-5 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.11.11 1 007 528,42   -0,51 -1,57 -2,60 -10,48 -27,45 -28,82   -9,98
23 Мегаполис Девелопмент-4 Мегаполис Девелопмент НЕД 30.11.11 1 005 816,96   -0,97 -1,14 -3,10 -12,12 -27,10 -29,87   -9,64
24 Лига Инвесторов Протос Инвест НЕД 31.10.11 370 423,80   -0,33   -0,02 1,79 26,61 85,94   2,99
25 Бауманский Протос Инвест НЕД 12.12.11 479 854,52           -4,03     -0,40
26 Преображенский ГрадПроектФинанс НЕД 20.12.11 995 658,34                 1,24
27 Байкал Стар Байкальский капитал НЕД 30.12.11 650,68   0,84 1,31 0,54 0,25 26,73 -34,93   0,25
28 Фаворит Девелопмент Привилегия НЕД 30.12.11 1 784,58   -32,88 -32,21 -32,25 -45,64 -62,74 -73,24   -45,64
29 Строительные инвестиции (Компас) Компас НЕД 26.12.11 765,55     -11,83 -14,28 -4,11 0,41 3,88   -4,11
30 Адмирал Азово-Донская УК НЕД 30.12.11 5 006,16   4,15 11,60 20,16 33,79 37,21 122,07   33,79
31 Центр Управления Недвижимостью-1 Центральная Управляющая Компания НЕД 30.12.11 1 060,84   1,23 0,45 -0,50 0,16 0,38     0,16
32 РФЦ - Шуваловские высоты РФЦ-Капитал НЕД 30.12.11 1 632 024,16   -0,88 -1,95 -3,71 -6,67 -8,92 -5,94 33,41 -6,67
33 Загородная недвижимость УК МЦКМ НЕД 30.12.11 393 203,46   -0,72 2,10 0,57 0,62 18,75 32,64 72,70 0,62
34 Казанский земельный инвестиционный фонд АС Менеджмент НЕД 30.12.11 18 298,75   0,71 5,05 5,04 6,27 52,05 106,65   6,27
35 Первобанк-Недвижимость Первоинвест - Управление активами НЕД 30.12.11 997,98   -0,20 -0,95 -1,14 -1,47       -1,47
36 Лидер Девелопмент Привилегия НЕД 30.12.11 1 258,49   1,67 2,58 8,48 35,96 12,08     35,96
37 Волжский (Московско-Волжская УК) Московско-Волжская УК НЕД 21.12.11 2 500,00   0,00 0,00 0,00          
38 ЮНИТ-1 РФЦ-Капитал НЕД 30.12.11 994 655,09   -0,17 -0,51 -0,37 4,80 -1,80 -7,93   4,80
39 Коммерческая недвижимость Тройка Диалог НЕД 30.12.11 236,73   -0,63 0,72 2,29 3,00 0,12 -23,19 -32,22 3,00
40 Москва-Ритейл Финам Менеджмент НЕД 30.12.11 1 208 570,84   12,40 5,12 11,91 14,91       14,91
41 Синергия – земельный фонд Синергия НЕД 30.12.11 110,78   -0,55 5,02 3,33 21,99 12,75     21,99
42 Краснопресненский Реальные инвестиции НЕД 30.12.11 205 290,62   4,11 5,54 6,87 15,27 17,27 11 788,52 15 810,69 15,27
43 Перспектива (Меркури Кэпитал Траст) Меркури Кэпитал Траст НЕД 30.12.11 970 196,85   -0,26 -0,75 -1,49 766,87       766,87
44 ПТБ — Первый фонд городской недвижимости Алтын НЕД 30.12.11 1 392,21   -9,98 -10,14 -5,62 -4,26 7,78     -4,26
45 Амур Недвижимость Альбион-Финанс НЕД 30.12.11 1 731 336,71   -0,72 -17,51 -30,85 -34,50       -34,50
46 МАРТ РИЭЛТИ Альбион-Финанс НЕД 30.12.11 151 189,94   942,72 1 411,90            
47 Ямская слобода АРСАНА НЕД 30.12.11 75 398,70   0,01 -0,25 -0,26 -0,13       -0,13
48 Шаляпин ЭнергоИнвестКапитал НЕД 30.12.11 1 527,97   -16,91 -21,14 -11,27 9,73 29,34 51,64   9,73
49 Казанский гастроном ЭнергоИнвестКапитал НЕД 30.12.11 2 842,56   1,07 17,48 65,73 90,53 171,30     90,53
50 КОВЧЕГ ФОРТИС-Инвест НЕД 30.12.11 74 011,53   0,10 -0,51 -1,90 -2,07 -25,99     -2,07
51 Селена Финанс Трейд Эссет Менеджмент НЕД 30.12.11 175 026,80   124,88 127,18 127,98 50,04       50,04
52 Квант Финанс Трейд Эссет Менеджмент НЕД 30.12.11 2 095,39   26,52 28,92 33,36 31,91       31,91
53 Город Управляющая компания НЕД 30.12.11 1 158,29   -1,00 -0,14 -1,48 10,14 10,14 12,00   10,14
54 Семейные сбережения Управляющая компания НЕД 30.12.11 118,97   -3,11 -2,43 -3,44 -0,08 6,28 14,70   -0,08
55 Первый фонд недвижимости Восток-Запад НЕД 30.12.11 520 201,48   -8,79 -10,00 -10,07 -10,41 -7,48     -10,41
56 Жилищная программа УК КапиталЪ ПИФ НЕД 30.12.11 1 558,19   2,14 4,00 5,33 7,90 14,87 15,88 48,26 7,90
57 КапиталЪ-инвестиции в строительство УК КапиталЪ ПИФ НЕД 30.12.11 1 112,43   1,02 2,15 2,69 11,78       11,78
58 Ангара Эстейт ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 182,20   0,19 0,37 1,91 4,36 8,60 17,90   4,36
59 Вершина ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 011,12   5,28 5,73 1,28          
60 Зенит ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 002,20   -0,14 0,47 0,06 0,22       0,22
61 Золотое кольцо ПРОМСВЯЗЬ НЕД 11.01.12 1 053,47           5,35     0,89
62 ПИК Ритейл Столица ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 999,91   0,00 -0,01            
63 Пионер Инвестиции ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 084 359,17   2,37 3,11 0,84 3,78 11,53 10,30   3,78
64 Полис ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 997,09   -0,11 -0,29 -0,29          
65 Радиант ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 072,77   5,94 5,53 9,53 7,87       7,87
66 Русское поле ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 078,57   0,67 7,01 6,46 6,83 7,53     6,83
67 Территория ПРОМСВЯЗЬ НЕД 30.12.11 10 053,24   -0,10 -0,45 -0,55 -0,28       -0,28
68 Трейд Эстейт ТРИНФИКО Пропети Менеджмент НЕД 30.12.11 1 607,28   0,56 1,00 1,75 0,89 3,57 60,73   0,89
69 Профит Хаус СТРАТЕГИЯ НЕД 30.12.11 978,43   -0,23 -1,16 -1,50 -1,49 -2,37     -1,49
70 КапиталИст СТРАТЕГИЯ НЕД 30.12.11 10 222,62   13,71 12,66 4,47 4,90 9,63 7,52   4,90
71 Подмосковная недвижимость Евразия НЕД 30.12.11 461 937,24   4,15 224,04 220,33 217,09 864,26 823,87   217,09
72 РСГ — Новое жилье для граждан Стратегия (ЗАО) НЕД 30.12.11 11 190,24   1,15 5,41 6,39 13,42 11,90     13,42
73 Стратегия – Деловая недвижимость Стратегия (ЗАО) НЕД 30.12.11 101 293,53   -0,18 0,93 1,29 1,29       1,29
74 Жилищные инвестиции Стратегия (ЗАО) НЕД 30.12.11 103,10   -0,84 -2,43 3,10          
75 Земельный фонд "Солид Подмосковный" Солид – Фонды недвижимости НЕД 17.01.12 1 052,72                 0,02
76 Империал - Кубань Империал Траст НЕД 30.12.11 1 250 209,30   -0,13 0,01 -0,36 8,20 18,00 25,02   8,20
77 Империал – первый фонд недвижимости Империал Траст НЕД 30.12.11 1 309,74   7,22 4,34 4,03 6,19 7,44 18,43 44,24 6,19
78 СМК-Недвижимость СМК-Девелопмент НЕД 30.11.11 879,66   -0,13 -0,39 -0,77 -92,25 -92,36 -12,03   -92,24
79 Жилая недвижимость (СибиряК) СибиряК НЕД 30.12.11 0,33   -3,96 -10,15 -26,15 -55,64 -63,96 -78,73 -66,73 -55,64
80 Коммерческая недвижимость Академгородка СибиряК НЕД 30.12.11 1,10   -2,98 38,18 7,64 4,61 -18,10 -10,92   4,61
81 Созидатель СибиряК НЕД 30.12.11 1,99   0,74 -2,92 -2,22 -25,84 -20,42 -38,77 99,93 -25,84
82 Большой Урал СГБ НЕД 30.12.11 1 079,68   -1,01 -4,35 8,59 7,97       7,98
83 Проектный (СГБ) СГБ НЕД 30.12.11 991,08   -9,04 -9,12 -9,22 -16,60 -0,89     -16,60
84 Стабильный (СГБ) СГБ НЕД 30.12.11 960,97   -0,27 0,03 -1,12 -3,44 -3,90     -3,44
85 Сангри Сангри НЕД 30.12.11 71 501,47   -1,00 -1,50 -2,74 3,74 -4,66     3,74
86 Восток Недвижимость Русский Капитал Паевые Фонды НЕД 30.12.11 105 361,78   0,49 1,94 3,65 5,36       5,36
87 Континент-Недвижимость Четвертый Альфа Стайл НЕД 30.12.11 333 820,11   -0,80 14,95 69,99 3 238,20       3 238,20
88 Континенталь апартамент Континенталь НЕД 30.12.11 97 578,96   -0,10 1,16 -2,18 4,42 -6,93 3,12   4,42
89 Золотая долина (Кэпитал Стайл) Кэпитал Стайл НЕД 30.12.11 18 988,77   -0,40 -1,05 4,44 61,10 72,97 71,93   61,10
90 Партнерский Кэпитал Стайл НЕД 30.12.11 27 217,05   -0,38 -5,74 -1,97 -0,91 66,86 26,25   -0,91
91 ВИКТОРИЯ РИК Капитал НЕД 30.12.11 535 976,86   -0,15 -5,92 -6,11 -16,74 -16,52 -17,69 117,29 -16,74
92 Виктория плюс РИК Капитал НЕД 30.12.11 1 821 500,04   -0,15 3,87 2,03 7,34 13,82     7,34
93 Целевые инвестиции Лидер Капитал НЕД 30.12.11 1 694 662,78   -0,80 -0,15 0,82 2,95 21,19 -7,89   2,95
94 Югра Недвижимость 2 РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.12.11 10 454,35   -0,02 4,94 7,66 5,24 -4,43 -0,49   5,24
95 ЮГРА Коммерческая Недвижимость РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.12.11 9 125,43   -1,44 0,77 1,87 8,93 -0,47 -3,98 -15,38 8,93
96 Югра Рентный Фонд РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.12.11 12 068,16   0,63 2,91 3,43 5,61 -4,31 -6,82 3,57 5,61
97 ЮграФинанс — Рантье РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.12.11 6 344,15   -0,07 6,08 0,88 -30,14 -32,65 -31,52   -30,14
98 Территория Югра РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.12.11 94 007,85   -0,26 2,80 1,78 -11,08 -11,80 -8,89   -11,08
99 РЕГИОН Жилая Недвижимость РЕГИОН Девелопмент НЕД 30.12.11 983,43   -0,93 0,71 -0,90 -0,68 -10,64 -9,12   -0,68
100 Монолит РВМ Капитал НЕД 30.12.11 549,08   0,08 0,82 1,55 5,70 15,76 19,08 86,14 5,70
101 РВМ Мегаполис РВМ Капитал НЕД 30.12.11 287 437,27   -0,56 0,03 2,71 1,79       1,79
102 Альфа Матрица НЕД 30.12.11 30 701,10   -0,13 -0,37 4,73 -26,79 -21,08 -52,06   -26,79
103 РАМ Недвижимость РАМ Инвестиции НЕД 30.12.11 978,86   -0,25 -0,75 -1,49 -2,11       -2,11
104 СКМ Капитал Радомир НЕД 30.12.11 15 990,74   -0,43 1,86 0,81 -15,43 -28,45 -30,37 18,79 -15,43
105 СКМ Недвижимость Радомир НЕД 30.12.11 117,54   4,83 4,26 3,69 -1,16 -14,17 9,81   -1,16
106 Альтаир Инвест Передовые финансовые технологии "ПФТ" НЕД 30.12.11 49 332,79   -0,04 -0,11 -0,22 0,28 0,53 -1,33   0,28
107 Афина Реалти Передовые финансовые технологии "ПФТ" НЕД 30.12.11 76 768,77   1,22 2,07 8,48 17,38 47,94 53,54   17,38
108 М.И.Р. – Строительные инвестиции Менеджмент. Инвестиции. Развитие. НЕД 30.12.11 4 863,93   -19,23 -25,48 -42,03 -54,63 -49,71 -49,96   -54,63
109 Ермолаевский Профессиональные Инвестиции НЕД 30.12.11 3 471,41   0,24 1,28 1,18 -25,93 -15,60 -8,23 58,40 -25,93
110 Азимут ПРОМСВЯЗЬ НЕД 30.12.11 3 452,71   -3,91 -4,11 -4,64 -3,23 -3,36     -3,23
111 Эверест Офис ПРОМСВЯЗЬ НЕД 30.12.11 6 365 436,11   8,49 8,17 7,90 8,27       8,27
112 Финансы и недвижимость Прогресс-Финанс НЕД 30.12.11 1 343 292,35   -0,89 -1,17 -2,45 -23,46 -12,06     -23,46
113 СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ ПИФагор НЕД 30.12.11 3 649,97   3,02 9,85 13,68 14,71 45,52 265,00   14,71
114 Терра (РЕГИОНГАЗФИНАНС) РЕГИОНГАЗФИНАНС НЕД 30.12.11 1 262 818,49   -0,24 8 299,45 19 525,47 12 751,02       12 751,02
115 Эверест Центр ПРОМСВЯЗЬ НЕД 30.12.11 1 288 273,95   -0,86 -0,47 -0,95 -1,53       -1,53
116 Региональные проекты (УК ПРОМСВЯЗЬ) ПРОМСВЯЗЬ НЕД 30.12.11 1 005,25   -0,51 0,28 0,26 0,53       0,53
117 Городской фонд недвижимости Финанс Классик НЕД 30.12.11 22 253,59   1,13 0,32 8,74 3,67 28,77 10,24 11,85 3,67
118 УРАЛСИБ — Строительные инвестиции УРАЛСИБ Эссет Менеджмент НЕД 30.12.11 123 279,96   -0,41 -0,86 -0,68 -1,59 -2,64 -5,72 23,44 -1,59
119 Российская недвижимость ПРОМСВЯЗЬ НЕД 30.12.11 1 294,11   -0,16 0,01 -0,41 -0,63 29,41     -0,63
120 Тольятти-Инвест Недвижимость Инвест – Менеджмент НЕД