ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 10
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ 
СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ФОНД СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 5» 

№ п/п	Номер редакти-руемого пункта	Пункт в прежней редакции	Пункт в новой редакции	
1.	4. 	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): ТКБ БПН Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество).	Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество).	
2.	17. 	Место нахождения оценщика – юридического лица: 141090, Россия, Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4, помещение Х.	 Место нахождения оценщика – юридического лица: 141090, Россия, Московская область, г. Юбилейный, улица Ленинская, дом 12, пом. 017.	
3.	47.	В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 3 месяцев.	В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.	
4.	108.	За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании:
108.1. в размере не более 1 (Одного) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
108.2. дополнительно в размере 7 (семи) процентов (без учета налога на добавленную стоимость) от дохода от доверительного управления фондом за отчетный год, рассчитываемого  по следующей формуле:

                        n
Д = max [0; SUM ((РС  - РС) x Q  + ДП)], 
                         i=1       i      i-1       i          i
где:

Д - доход от доверительного управления фондом;

n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РС    -    расчетная стоимость
     i
инвестиционного пая фонда, определенная на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РС    -    расчетная стоимость 
    0
инвестиционного пая фонда, определенная на  последний рабочий  день  года, предшествующего отчетному  году;

Q     -    количество выданных
   i 
инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

ДП   -  сумма дохода от доверительного
      i
управления имуществом, составляющим  фонд, начисленная к выплате владельцам инвестиционных  паев  в  период  с  (i - 1)  дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость  инвестиционного пая до i-го дня в отчетном  году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.
108.3. а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
108.4. Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика не должна превышать 10 (десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения: управляющей компании:
108.1. в размере не более 1,18 (Одной целой восемнадцати сотых) процента (налогом на добавленную стоимость не облагается) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
108.2. дополнительно в размере 8,26 (Восьми целых двадцати шести сотых) процентов (налогом на добавленную стоимость не облагается)  от дохода от доверительного управления фондом за отчетный год, рассчитываемого  по следующей формуле:

                       n
Д = max [0; SUM ((РС  - РС) x Q  + ДП)], 
                        i=1        i      i-1       i          i
где:

Д - доход от доверительного управления фондом;

n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РС    -    расчетная стоимость 
     i 
инвестиционного пая фонда, определенная на i-й день в  отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

РС    -    расчетная стоимость
    0
 инвестиционного пая фонда, определенная  на последний рабочий  день  года, предшествующего отчетному  году;

Q     -    количество  выданных
   i
 инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;

ДП    -   сумма дохода от доверительного
     i
управления имуществом, составляющим  фонд, начисленная к выплате владельцам инвестиционных  паев  в  период  с  (i - 1)  дня отчетного года, на который определяется расчетная стоимость  инвестиционного пая до i-го дня в отчетном  году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.
108.3. а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору и оценщику в размере не более 0,5 (Ноль целых пяти десятых) процента (без учета налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
108.4. Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика не должна превышать 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	

Генеральный директор
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)
	
В.А. Кириллов