ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Тактика"
Зарегистрированы ФСФР России 22 января 2008 г. за ¹ 0097-56691677-9
1.	Изложить пункт 3 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных
инвестиций "Тактика" (далее по тексту – Правила Фонда) в новой редакции:
Старая редакция
3. Фирменное наименование управляющей компании (далее — Управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС".
Новая редакция
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" (далее именуется — Управляющая компания)".
2.	Изложить пункт 23 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
23. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
а)	государственные ценные бумаги Российской Федерации;
б)	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
в)	муниципальные ценные бумаги;
г)	обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций
российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов
фондов;
д)	облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась
регистрацией их проспекта эмиссии;
е)	ценные бумаги иностранных государств;
ж)	ценные бумаги международных финансовых институтов;
з)	акции иностранных акционерных обществ;
и) облигации иностранных коммерческих организаций;
к)инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
л) денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
Эмитентами облигаций могут быть федеральный орган исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица.
Эмитенты ценных бумаг, являющиеся коммерческими организациями, должны относится к одной из следующих отраслей экономики: промышленность (в том числе электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности), сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально — техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно — вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищно — коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование.
Объекты инвестирования, перечисленные в абзацах а) – и) настоящего пункта должны быть допущены к торгам или включены в котировальные списки хотя бы одного организатора торговли. В состав активов Фонда, наряду с вышеперечисленным имуществом, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли.
Структура активов должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
—	денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых институтов, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов.
В течении срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев".
Новая редакция
23. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:
—	государственные ценные бумаги Российской Федерации;
—	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
—	муниципальные ценные бумаги;
—	обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
—	облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
—	инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
—	ценные бумаги иностранных государств;
—	ценные бумаги международных финансовых организаций;
—	акции иностранных акционерных обществ;
—	облигации иностранных коммерческих организаций;
—	российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта.
В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах
в кредитных организациях.
Эмитентами облигаций могут быть федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные финансовые организации, российские и иностранные юридические лица.
Эмитенты ценных бумаг, являющиеся коммерческими организациями, должны относится к одной из следующих отраслей экономики: промышленность (в том числе электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная, легкая, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов и иные отрасли промышленности), сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля и общественное питание, материально — техническое снабжение и сбыт, заготовки, информационно — вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка, геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы, прочие виды деятельности сферы материального производства, жилищно — коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, народное образование, культура и искусство, наука и научное обслуживание, финансы, кредит, страхование.
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги как включенные, так и не включенные в котировальные списки фондовых бирж и/или котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
В состав активов Фонда, наряду с вышеперечисленным имуществом, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.
В состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд.
В состав активов Фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное
требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.
В состав активов Фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг.
В состав активов Фонда не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.
23.1. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов Фонда при соблюдении следующих условий:
а)	акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листин
га на одной из следующих фондовых бирж:
Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
Насдак (Nasdaq)
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
б)	указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоя
щего пункта 23.1.либо получены в результате погашения российских депозитарных расписок.
В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Приобретение в состав активов Фонда иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
В течении срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев".
3. Изложить пункт 24 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
24. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
—	не менее двух третей рабочих дней в течение одного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых институтов и ценных бумаг иностранных государств должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные листы организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
—	количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
—	оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
—	количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Сделки с опционами, а также форвардные и фьючерсные контракты за счет имущества, составляющего Фонд, могут совершаться только в целях уменьшения риска снижения стоимости активов Фонда.
При этом общий размер обязательств по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам, указанным в данном пункте, не может составлять более 10 процентов стоимости активов Фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда".
Новая редакция
24. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
—	денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
—	не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
—	оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
—	количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.
Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда.
4.	Изложить абзац двадцать седьмой пункта 25 (Описание рисков) Правил Фонда в новой редакции (исключить
упоминание документарных ценных бумаг):
Старая редакция
—	"криминальный — риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как фальсификация
ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным
системам и т.д. Для инвестора является опосредованным".
Новая редакция
—	"криминальный — риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как мошенничество, не
санкционированный доступ к компьютерным системам и т.д. Для инвестора является опосредованным".
5.	Изложить абзац второй пункта 26 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У. ПИФ "Тактика" или аналогичная по смыслу".
Новая редакция
"Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название фонда".
6.	Дополнить Правила Фонда новым пунктом 29.1 в следующей редакции:
Новая редакция
"29.1. Управляющая компания несет предусмотренные правилами фонда обязанности независимо от того, осуществляется ли прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компанией или агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев (далее именуется — Агент).
В случае приостановления действия или аннулирования выданной Агенту лицензии на осуществление брокерской деятельности, прекращения договора с Агентом, а также отмены или истечения срока действия доверенности, выданной Агенту Управляющей компанией, Управляющая компания обязана обеспечить (в том числе через другого агента) прием заявок на погашение инвестиционных паев на территории того же населенного пункта, где осуществлялся прием заявок Агентом".
7.	Изложить пункт 37 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"37. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев фонда определяется Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
После внесения записи по лицевому счету зарегистрированного лица лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда направляет уведомления об операции, подтверждающие исполнение операции в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. В том случае, если запись вносилась одновременно по нескольким лицевым счетам зарегистрированных лиц, уведомления направляются каждому зарегистрированному лицу (представителю).
Зарегистрированное лицо (его представитель) имеет право получать следующую информацию:
—	о внесенной в отношении него информации в реестр инвестиционных паев фонда и учитываемых на его лицевом счете инвестиционных паях;
—	обо всех записях, внесенных по его лицевому счету;
—	об Управляющей компании,
—	о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
—	о фонде;
—	иную информацию в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и по согласованию с Управляющей компанией.
—	
Для получения информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда заявитель предоставляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, запрос на предоставление информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда, входят:
—	Управляющая компания;
—	зарегистрированное лицо (его представитель);
—	уполномоченный представитель государственных органов в соответствии действующим законодательством.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, по запросу лица, имеющего пра
во на получении информации, предоставляет следующие документы:
—	выписку из реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
—	справку об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени;
—	справку о наличии на счете в реестре владельцев инвестиционных паев фонда указанного количества паев по состоянию на любую дату за период ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, предоставляет вышеуказанные документы, одним из следующих способов:
—	направляет почтой по адресу, записанному на лицевом счете зарегистрированного лица (его представителя) в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, или указанному в запросе на предоставление информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда;
—	передает зарегистрированному лицу (его представителю) через Управляющую компанию,
—	предоставляет лично лицу, подавшему запрос на предоставление информации из реестра владельцев инвестиционных паев фонда или иной документ, явившийся основанием для исполнения в реестре владельцев инвестиционных паев фонда операции, в результате которой сформирован документ.
Документы лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, предоставляются зарегистрированному лицу или должностному лицу Управляющей компании на следующий рабочий день, после дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев фонда записи о заказе документа, содержащего информацию из реестра владельцев инвестиционных паев фонда, или иной операции, приведшей к формированию подлежащего выдаче документа.
Управляющая компания выдает выписки и/или уведомления об операции по лицевому счету, начиная со следующего дня после их получения от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда".
Новая редакция
"37. Порядок предоставления выписок из реестра владельцев инвестиционных паев фонда определяется Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда обязано предоставлять выписки по состоянию данных счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:
—	заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
—	заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
—	запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
—	запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.
При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.
При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда обязано по заявлению (запросу) лиц, указанных выше в настоящем пункте Правил Фонда, предоставить выписку из реестра в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа".
8. Изложить пункт 40 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"40. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.
Внесения денежных средств в Фонд осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее – счет Фонда).
В случае превышения суммы , поступившей на счет Фонда, над суммой указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, заявка удовлетворяется в размере суммы указанной в заявке, а денежные средства превышающие необходимую для приобретения суммы перечисляются на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев не позднее 3 дней после дня внесения приходной записи. Соответствующее уведомление о возврате денежных средств в адрес заявителя направляется Управляющей компанией на позднее 3 дней после дня перечисления денежных средств.
В случае, если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, и соответствующая заявка на приобретение не подана в течении 14 дней со дня поступления этих денежных средств, Управляющая компания производит возврат поступивших денежных средств на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев не позднее 3 дней после истечения указанного срока.
В случае, если в течении 14 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в Фонд инвестиционные паи не выдаются, а заявка аннулируется".
Новая редакция
"40. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств.
Внесение денежных средств в доверительное управление Фондом осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Управляющей компании, открытый для учета денежных средств, составляющих имущество Фонда (далее – счет Фонда).
В случае превышения суммы , поступившей на счет Фонда, над суммой указанной в заявке на приобретение инвестиционных паев Фонда, заявка удовлетворяется в размере суммы указанной в заявке, а денежные средства превышающие необходимую для приобретения суммы перечисляются на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев не позднее 3 дней после дня внесения приходной записи. Соответствующее уведомление о возврате денежных средств в адрес заявителя направляется Управляющей компанией на позднее 3 дней после дня перечисления денежных средств.
В случае, если денежные средства в оплату инвестиционных паев Фонда поступили на счет Фонда до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, и соответствующая заявка на приобретение не подана в течении 14 дней со дня поступления этих денежных средств, Управляющая компания производит возврат поступивших денежных средств на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев не позднее 3 дней после истечения указанного срока.
В случае, если в течении 14 дней со дня приема заявки на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были внесены для включения в Фонд, инвестиционные паи не выдаются".
9.	Изложить пункт 41 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"41. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании".
Новая редакция
"41. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются:
—	Управляющей компании;
—	Агенту".
10.	Изложить пункт 45 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"45. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей".
Новая редакция
"45. Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение, поданным Управляющей компании, осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Выдача инвестиционных паев по заявкам на приобретение, поданным Агенту ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее:
—	1 000 000 (Один миллион) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев Фонда;
—	100 000 (Сто тысяч) рублей – при последующих приобретениях инвестиционных паев Фонда".
11.	Изложить пункт 47 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"47. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев".
Новая редакция
"47. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, но не ранее дня наступления более позднего из двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в Фонд денежных средств в оплату инвестиционных паев.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании надбавка не взимается.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда Агенту ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
—	1 (один) процент, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, за каждое приобретение инвестиционных паев, если сумма такого приобретения составила не больше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
—	0,5 (ноль целых пять десятых) процента, включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, за каждое приобретение инвестиционных паев, если сумма такого приобретения составила больше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей".

12.	Четвертый абзац пункта 48 Правил Фонда исключить.
13.	Второй абзац пункта 51 Правил Фонда исключить.
14.	Изложить пункт 52 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"52. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании".
Новая редакция
"52. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются:
—	Управляющей компании;
—	Агенту".
15.	Изложить пункт 57 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки.
Размер скидки, взимаемой Управляющей компанией при погашении инвестиционных паев, устанавливается в процентном отношении к стоимости одного инвестиционного пая и составляет 0,5 процента от стоимости одного инвестиционного пая.".
Новая редакция
"57. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере:
—	0% (ноль) процентов от расчетной стоимости одного инвестиционного пая — при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)";
—	0,5 % (ноль целых пять десятых процента), включая налог на добавленную стоимость, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая — при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах иных лиц.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агенту ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 (три) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая".
16.	Изложить пункт 59 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"59. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.".
Новая редакция
"59. Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда".
17.	Изложить пункт 61 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"61. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев".
Новая редакция
"61. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев Фонда".
18.	Изложить пункт 62 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"62. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев Фонда".
Новая редакция
"62. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев. В этом случае управляющая компания обязана в тот же день уведомить об этом Специализированный депозитарий, лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и Агента по выдаче и погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Погашение инвестиционных паев может быть приостановлено Управляющей компанией только одновременно с приостановлением выдачи инвестиционных паев Фонда".
19.	Изложить пункт 63 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"63. Выдача и погашение инвестиционных паев могут быть одновременно приостановлены исключительно в случаях, предусмотренных Правилами Фонда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, когда этого требуют интересы учредителей доверительного управления, на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.
В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев, Управляющая компания обязана в тот же день письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с указанием причин такого приостановления, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг".
Новая редакция
"63. Управляющая компания вправе приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда в следующих случаях:
расчетная стоимость инвестиционных паев Фонда не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
—	передача прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда другому лицу.
Управляющая компания вправе приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.
В случае одновременного приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев Управляющая компания обязана в день принятия соответствующего решения письменно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Специализированный депозитарий Фонда с указанием причин такого приостановления, а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, и Агента, а также раскрыть эту информацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев допускается, только если этого требуют интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.
В случае приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда прием соответствующих заявок прекращается".
20.	Изложить пункт 66 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"66. Резерв вознаграждений Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд".
Новая редакция
"66. Вознаграждения Управляющей компании, а также Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору начисляются ежедневно за счет имущества, составляющего Фонд".
21.	Изложить пункт 70 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"70. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
—	с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд, в том числе, но не исключительно: брокерское, комиссионное и/или агентское вознаграждение, биржевые, клиринговые, депозитарные сборы, оплата услуг трансфе-рагентских и/или курьерских организаций;
—	издержки, связанные с публикацией изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом;
—	издержки, связанные с раскрытием информации о Фонде, подготовкой и опубликованием документов, публикация которых требуется настоящими Правилами доверительно управления и актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
—	расходы по оплате платных юридических услуг, а также издержки, понесенные в связи с судебными разбирательствами, связанными с доверительным управлением имуществом Фонда;
—	расходы (издержки), связанные с возмещением расходов Специализированного депозитария при выполнении им своих функций в отношении имущества Фонда;
—	расходы по оплате услуг банка по расчетному обслуживанию;
—	расходы по оплате депозитарных услуг в отношении отдельных видов имущества, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрен учет и (или) хранение вне Специализированного депозитария;
—	расходы на рекламу, связанную с доверительным управлением Фондом;
—	расходы, связанные со сменой специализированного депозитария Фонда или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".
Новая редакция
"70. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением Фондом, в том числе:
—	с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд;
—	с содержанием имущества, составляющего Фонд;
—	с опубликованием документов и предоставлением информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
—	с предъявлением Управляющей компанией исков и выступлением Управляющей компанией ответчиком по искам в суде, арбитражном суде, третейском суде (далее по тексту – "суде") в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом, и иные расходы, понесенные Управляющей компанией, в связи с рассмотрением в суде дел, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом.
—	с оплатой услуг адвокатов и/или иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), в связи с рассмотрением в суде дел, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;
—	с осуществлением банковского и расчетного обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда;
—	с осуществлением всех прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;
—	с нотариальным удостоверением документов Фонда, предусмотренным Правилами Фонда и/или нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также документов, необходимых при осуществлении инвестирования имущества Фонда;
—	Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 2 процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".
22. Изложить пункт 73 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"73. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
а)	Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федера
льным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б)	Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным орга
ном исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
в)	правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
г)	справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
д)	справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней
оценке;
е)	баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей
компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключе
ние Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
ж)	отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю от
четную дату;
з)	сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества,
составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
к) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
л) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда".
Новая редакция
"73. В месте (местах) приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Управляющая компания и Агент обязаны предоставлять по требованию любого лица следующие документы:
а)	Правила Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федера
льным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
б)	Правила Фонда с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным орга
ном исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
в)	правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
г)	справка о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
д)	справка о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней
оценке;
е)	баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Управляющей
компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, а также заключе
ние Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату;
ж)	отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю от
четную дату;
з)	сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества,
составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
и) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;
к) сведения об Агенте с указанием его фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема им заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок;,
л) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом;
м) иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Правилами Фонда.
Информация о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, об Агенте, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией и Агентом по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда".
23.	Изложить пункт 75 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"75. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а)	информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема
заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
б)	бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
Управляющей компании;
в)	отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
г)	сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества,
составляющего Фонд;
д)	справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;
е)	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фон
дом другой управляющей компании;
ж)	иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными право
выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".
Новая редакция
"75. Опубликованию в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:
а)	информация о фирменном наименовании Управляющей компании, месте ее нахождения, месте (местах) приема
заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев;
б)	информация о фирменном наименовании Агента, месте его нахождение, месте (местах) приема заявок на при
обретение и погашение инвестиционных паев;
в)	бухгалтерский баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
Управляющей компании;
г)	отчет о приросте (уменьшении) имущества, составляющего Фонд;
д)	сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества,
составляющего Фонд;
е)	справка о стоимости чистых активов Фонда и соответствующие приложения к ней;
ж)	информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления
Фондом другой управляющей компании;
з)	иные документы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными право
выми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг".
24.	Изложить второй абзац пункта 76 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"Указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России".
Новая редакция
"Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
25.	Изложить пункт 86 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"86. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения в Правила Фонда, предусматривающие иыли исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику ФСФР России".
Новая редакция
"86. Вносимые в Правила Фонда изменения и дополнения, связанные с инвестиционной декларацией, увеличением вознаграждения Управляющей компании, Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и Аудитору, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением Фондом, с введением или увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев, а также изменения и дополнения в Правила Фонда, предусматривающие или исключающие возможность продления срока действия договора доверительного управления Фондом, вступают в силу по истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
26.	Изложить пункт 87 Правил Фонда в новой редакции:
Старая редакция
"87. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику ФСФР России" сообщения об их регистрации".
Новая редакция
"87. Иные изменения и дополнения, вносимые в Правила Фонда, вступают в силу со дня опубликования в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам " сообщения об их регистрации".
27.	Заменить формы Заявок на погашение инвестиционных паев Приложения ¹ 5, ¹ 6 и ¹ 7 к Правилам Фонда
(внести реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств)