последний рабочий день отчетного периода и стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день предыдущего отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Под отчетными периодами понимаются: · период с 01 января по 31 марта · период с 01 апреля по 30 июня · период с 01 июля по 30 сентября · период с 01 октября по 31 декабря. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний рабочий день (включительно) квартала, в котором произошло завершение (окончание) формирование Фонда. 5) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами; 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.	Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям за отчетный период. Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний день отчетного периода. Доход по инвестиционным паям за отчетный период составляет разницу между суммой фактически полученных в отчетном периоде в имущество Фонда: процентного дохода по банковским вкладам и ценным бумагам, доходов от продажи объектов недвижимости, доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду и (или) субаренду; доходов от продажи ценных бумаг, денежных средств, поступивших в состав Фонда из бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации по любым основаниям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и суммой начисленных в отчетном периоде вознаграждений, согласно пункту 115 настоящих Правил и оплаченных в отчетном периоде расходов, предусмотренных пунктом 118 настоящих Правил и начисленных налогов, подлежащих уплате в бюджет за счет имущества Фонда в соответствии с действующим законодательством РФ. Процентный доход по ценным бумагам определяется как положительная разница сумм фактически полученного процентного дохода в отчетном периоде и уплаченного процентного дохода при приобретении ценных бумаг за отчетный период. Доход от продажи недвижимого имущества определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации недвижимого имущества, и фактическими затратами на приобретение реализуемого недвижимого имущества, уменьшенными на сумму НДС. Доход от сдачи объектов недвижимого имущества в аренду и/или субаренду определяется как сумма денежных средств, поступившая в имущество Фонда в соответствии с договорами аренды и/или субаренды, за исключением сумм авансовых платежей и/или обеспечительных депозитов по таким договорам, уменьшенная на сумму НДС. Доход от продажи ценных бумаг определяется как положительная разница между суммой денежных средств, поступивших от реализации ценных бумаг, и фактическими затратами на их приобретение и реализацию. Результаты переоценки стоимости активов Фонда при расчете дохода по инвестиционному паю не учитываются. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетными периодами понимаются: · период с 01 января по 31 марта · период с 01 апреля по 30 июня · период с 01 июля по 30 сентября · период с 01 октября по 31 декабря. Под первым отчетным периодом понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний рабочий день (включительно) квартала, в котором произошло завершение (окончание) формирование Фонда. 5) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами; 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Директор

ООО УК «Инвест-Урал»	________________ С.И. Шумило

м.п.