СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ" (лицензия ФСФР России № 21-000-1-00578 от 27 августа 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о прекращении: открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Оберегающий" (правила зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2007 года за № 0878-94122637); открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Нефть и Газ" (правила зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2007 года за № 0877-94124725); открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Электроэнергетика" (правила зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2007 года за № 0879-94124961); открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Телекоммуникации" (правила зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2007 года за № 0876-94124719) (далее – Фонды).
Основание для прекращения Фондов и дата его возникновения: прием 6 марта 2009 года заявок на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев каждого из Фондов.
Лицо, осуществляющее прекращение Фондов: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ".
Порядок и время предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонды (далее – требования кредиторов): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: Россия, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 15А.
Сроки предъявления требований кредиторов: два месяца с даты раскрытия (опубликования) настоящего сообщения о прекращении Фондов.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Оберегающий" на 06.03.2009: 1 380 621,18 (Один миллион триста восемьдесят тысяч шестьсот двадцать один) рубль 18 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Оберегающий" на 06.03.2009: 27 968,76 (Двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Нефть и Газ" на 06.03.2009: 3 686 360,11(Три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 11 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Нефть и Газ" на 06.03.2009: 58 953,28 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 28 копеек.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Электроэнергетика" на 06.03.2009: 3 764 404,68 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста четыре) рубля 68 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Электроэнергетика" на 06.03.2009: 33 161,30 (Тридцать три тысячи сто шестьдесят один) рубль 30 копеек.
Стоимость чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Телекоммуникации" на 06.03.2009: 1 676 764,00 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ЮНИТИ ТРАСТ – Телекоммуникации" на 06.03.2009: 35 491,31 (Тридцать пять тысяч четыреста девяносто один) рубль 31 копейка.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ЗАО Управляющая компания "ЮНИТИ ТРАСТ" и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, можно по адресу: г. Москва, Оружейный пер., д. 15А, бизнес-центр "Маяковская Плаза", 5 этаж или по телефонам: (495) 745 98 40, 740 03 69.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.