СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Глитнир" уведомляет о возникновении основания прекращения следующих фондов:
открытого паевого инвестиционного фонда акций "ФИМ-Русские акции";
открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "ФИМ-Русские облигации";
открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "ФИМ-Русский портфель";
открытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка "ФИМ-Русская казна".
Основанием для прекращения всех вышеуказанных фондов явилось принятие заявок на погашение всех инвестиционных паев датой 8 декабря 2008 года.
Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего вышеуказанные паевые инвестиционные фонды, принимаются в течение 2 (двух) месяцев с даты публикации настоящего сообщения в "Приложении к Вестнику ФСФР" в порядке, определяемом статьей 32 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, а именно:
— в первую очередь — кредиторам (за исключением управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда), требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в том числе специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору вознаграждений, начисленных им на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также лицам, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, причитающихся им денежных компенсаций;
— во вторую очередь — лицу, осуществлявшему прекращение паевого инвестиционного фонда, соответствующего вознаграждения, за исключением случаев, когда в соответствии с указанным Федеральным законом выплата вознаграждения не производится;
— в третью очередь — управляющей компании вознаграждения, начисленного ей на день возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору вознаграждений, начисленных им после дня возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;
— в четвертую очередь — владельцам инвестиционных паев денежной компенсации путем распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая указанных паевых инвестиционных фондов на дату возникновения основания их прекращения составляет:
Наименование Фонда Стоимость чистых активов (руб) Расчетная стоимость пая (руб)
ОПИФА "ФИМ-Русские акции" 981966.14 349.10
ОПИФО "ФИМ-Русские облигации" 26765543.36 1005.56
ОПИФСИ "ФИМ-Русский портфель" 1738295.45 687.60
ОПИФДР "ФИМ-Русская казна" 11098330.18 1009.54
Прекращение указанных паевых инвестиционных фондов будет осуществлять ООО "УК Глитнир".