СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент" (ООО УК "ТЭН-Девелопмент"), имеющее лицензию № 21-000-1-00469 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам 23 августа 2007 года, сообщает, что Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РусТрастКапитал" под управлением ООО УК "ТЭН-Девелопмент" (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 31.07.2008 г. рег. № 1256-94146833) прекращается в связи с тем, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.
Основание прекращения паевого инвестиционного фонда На определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (дата окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда) 30 ноября 2008 года
Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда, предусмотренная правилами доверительного управления фонда 1900000000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей
Информация о возврате средств владельцам инвестиционных паев Основания для возврата средств владельцам инвестиционных паев отсутствуют в связи с нулевой стоимостью чистых активов фонда
На момент прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РусТрастКапитал" под управлением ООО УК "ТЭН-Девелопмент":
стоимость чистых активов фонда составила 0 (Ноль) рублей;
стоимость инвестиционного пая составила 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.
Сведения об управляющей компании Фонда:
1. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ТЭН-Девелопмент".
2. Местонахождение управляющей компании Фонда: 109377, РФ, г. Москва, Рязанский проспект, д. 34, корп. 2.
3. Лицензия управляющей компании Фонда № 21-000-1-00469 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 23 августа 2007 года.
Сведения о специализированном депозитарии Фонда:
1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Закрытое акционерное общество "Национальная кастодиальная компания".
2. Местонахождение специализированного депозитария Фонда: 127055, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, стр. 7, офис 319.
3. Лицензия специализированного депозитария Фонда № 22-000-0-00073 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 года.
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
1. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Регистратор Фонда): Закрытое акционерное общество "Национальная кастодиальная компания".
2. Местонахождение Регистратора Фонда: 127055, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, стр. 7, офис 319.
3. Лицензия Регистратора Фонда № 22-000-0-00073 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 15 марта 2007 года.
Сведения об аудиторе Фонда:
1. Полное фирменное наименование аудитора Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА-аудит".
2. Местонахождение аудитора Фонда: 103064, РФ, г.Москва, Фурманный пер., д.24, стр.1. Сведения об оценщике Фонда:
1. Полное фирменное наименование оценщика Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Синтекс Маркет".
2. Местонахождение аудитора Фонда: 111020, РФ, г.Москва, 2-ая ул. Синичкина, д.19, корп.3.