СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ФОНДОВ
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Континенталь" (место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, ОГРН: 1057748935221, ИНН 7704577083, КПП: 770601001) является доверительным управляющим Интервальным паевым инвестиционным фондом акций "Континенталь Топ 20" под управлением ООО "УК "Альянс Континенталь" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 г. за № 0714-94123890, с изменениями от 20.03.2007 г. за № 0714-94123890-1, от 26 февраля 2008 г. за № 0714-94123890-2) и Интервальным паевым инвестиционным фондом акций "Континенталь Топ 100" под управлением ООО "УК "Альянс Континенталь" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 г. за № 0717-94123909, с изменениями от 20.03.2007 г. за № 0717-94123909-1, от 21 февраля 2008 г. за № 0717-94123909-2) (далее по тексту — "Фонды") и осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии ФСФР России № 21-000-1-00278 от 22.06.2006 года.
Управляющая компания ООО "УК "Альянс Континенталь" сообщает о принятии решения о прекращении Фондов с 10 ноября 2008 года.
Основанием прекращения Фондов является принятие решения управляющей компанией (по инициативе управляющей компании). Дата возникновения основания прекращения Фондов (дата принятия решения управляющей компанией) – 10 ноября 2008 года. Принятие решения вызвано тем, что для управляющей компании управление фондом нерентабельно в связи с прогнозами планируемых оттоков и отсутствию притоков средств инвесторов в ближайшей перспективе.
Срок предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонды, составляет два месяца со дня раскрытия сообщения о прекращении Фондов. Требования должны быть предъявлены в управляющую компанию в письменном виде путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о доставке либо путем передачи по акту приема-передачи в офисе управляющей компании и должны содержать, в том числе сведения о размере задолженности, основании предъявления требования.
Стоимость чистых активов на 10 ноября 2008 года по Интервальному паевому инвестиционному фонду акций "Континенталь Топ 20" под управлением ООО "УК "Альянс Континенталь" составляет — 2 211 104 (Два миллиона двести одиннадцать тысяч сто четыре) рубля 82 копейки, расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда составляет 1 555 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 64 копейки.
Стоимость чистых активов на 10 ноября 2008 года по Интервальному паевому инвестиционному фонду акций "Континенталь Топ 100" под управлением ООО "УК "Альянс Континенталь" составляет – 1 958 235 (Один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) рублей 03 копейки, расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда составляет 2 482 (Две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 74 копейки.