«Национальное Рейтинговое Агентство» подтверждает индивидуальный рейтинг надежности управляющей компании ОАО «КИТ Фортис Инвестментс Менеджмент» на уровне «ААА», максимальная надежность.
Управляющая компания создана в 2002 году. В апреле 2007 года управляющая компания КИТ Финанс была преобразована в КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) – международную управляющую компанию, совместное предприятие российского инвестиционного банка КИТ Финанс и одной из крупнейших европейских управляющих компаний Fortis Investments. На протяжении всей своей деятельности КИТ Фортис Инвестментс демонстрировала положительную динамику объема привлеченных средств, расширяя линейку фондов и клиентскую базу инвесторов.
Компания специализируется на управлении активами паевых инвестиционных фондов (открытых, интервальных и закрытых), доверительном управлении активами институциональных и частных инвесторов, а также управляет пенсионными накоплениями и средствами военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной программе. Диверсифицированные активы включают акции российских компаний, инвестиции с фиксированным доходом, денежный рынок, сбалансированные портфели, недвижимость.
Компания управляет самой широкой в России линейкой паевых инвестиционных фондов, в которую входит 14 открытых, 2 интервальных, 1 закрытый розничный паевой фонд, а также 9 классических закрытых фондов. Активы ПИФов по итогам 2 квартала 2008 года достигли 29 506 млн руб. Географически развитая агентская сеть (с УК сотрудничают 45 агентов в более чем в 160 городах России) включает, в том числе, один из крупнейших розничных коммерческих банков мира – Ситибанк. КИТ Фортис Инвестментс осуществляет финансовое консультирование международных фондов, инвестирующих в российские ценные бумаги, в частности, фонда Fortis L Fund Equity Russia, зарегистрированного в Люксембурге, фонда SMAM Russia Equity Fund, зарегистрированного в Японии, а также нескольких фондов и мандатов инвесторов стран Скандинавии, которые ранее находились под управлением ABN AMRO (активы были переданы КИТ Фортис Инвестментс после завершения сделки по покупке ABN AMRO Fortis Investments). Совокупный объем активов в консалтинге на 30.06.2008 составил 26 818 млн руб.
С момента своего основания УК управляет резервами НПФ и страховых компаний. Объем средств, переданных в управление, по итогам 2 квартала 2008 года составил 4 927 млн руб.
КИТ Фортис Инвестментс является одной из 55 негосударственных УК, которые выиграли в конкурсе, проводимом Минфином, по отбору компаний для управления накопительной частью пенсии граждан. Пенсионные накопления (переданные от НПФ и ПФР) составили на отчетную дату 1 218 млн руб. УК стала победителем открытого конкурса по отбору компаний для заключения с ними договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. Средства военной ипотеки по итогам 2 квартала 2008 года достигли 972 млн руб.
Агентство внимательно отслеживает ситуацию вокруг акционеров КИТ Фортис Инвестментс. Анонсирование новой структуры собственников остается фактором неопределенности. При этом важно отметить автономный характер бизнеса КИТ Фортис Инвестментс и высокую степень независимость от акционеров. По мнению НРА, КИТ Фортис Инвестментс доказала свою самостоятельность, демонстрируя стабильность ключевых финансовых показателей, поддерживая необходимый для дальнейшего развития уровень прибыльности и хорошее качество активов на фоне адекватной ликвидности. Стабильность и диверсифицированная структура клиентской базы также являются факторами, положительно влияющими на рейтинговую оценку.
Среди других факторов, учитываемых при проведении процедуры мониторинга рейтинга - продолжительная история успешной финансовой деятельности Компании, ее лидирующие позиции на российском финансовом рынке.
Из 103 компаний, участвующих в анкетировании НРА, КИТ Фортис Инвестментс (ОАО) занимает следующие места в рэнкингах по состоянию на 30.06.2008 года:
По количеству ПИФов - 1 место (26 фондов).
По объему активов ПИФов - 6 место (29 506 млн руб.)
По объему активов в управлении – 6 место (63 545 млн руб.)
Аудитором компании является KPMG.
Сайт Компании в интернете агентства: www.kfim.com