СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГАРДАРИКА"
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению акционерными инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00390
выдана ФСФР России 23 апреля 2007 года) сообщает об окончании формирования Закрытого паевого
инвестиционного фонда акций "Фонд акций Гардинвест Фундаментальный" (№1135-94137113) под
управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГАРДАРИКА"
В соответствии с Приказом ФСФР от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н сообщаем, что Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Фонд акций Гардинвест Фундаментальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГАРДАРИКА" сформирован 25.01.2008 г.
Дата начала формирования Фонда: 15.01.2008 г.
Дата окончания срока формирования Фонда: 25.02.2008 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 1 000 000 000 рублей.
Дата завершения формирования Фонда: 25.01.2008 г.
Стоимость имущества, составляющего Фонд: 1 000 000 000 рублей.
Стоимость чистых активов на дату завершения формирования Фонда: 1 005 690 442,05 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 005 690,44 рублей