Сообщение о завершении формирования
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ПИОГЛОБАЛ - Резерв» под управлением ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент» (Правила Фонда зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам 13 сентября 2007 г. под номером № 0955–94131116) До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по телефону (495) 960-2-960 и на сайте в сети Интернет по адресу: www.pioglobal.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 1. Дата начала и дата окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда: с 15 октября 2007 года по 14 января 2008 года. 2. Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным: 10 000 000,00 рублей. 3. Дата завершения формирования паевого инвестиционного фонда: 25 декабря 2007 года. 4. Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения его формирования: стоимость имущества, составляющего ОПИФ облигаций «ПИОГЛОБАЛ - Резерв» – 10 345 051,62 рублей; стоимость чистых активов ОПИФ облигаций «ПИОГЛОБАЛ - Резерв» – 10 343 041,07 рублей; расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ облигаций «ПИОГЛОБАЛ - Резерв» – 499,9028 рублей.