СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРЩЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
ООО «Управляющая Компания Росбанка» сообщает о завершении формирования Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Топаз» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Росбанка» (далее именуемого «Фонд»).
Дата начала и дата окончания срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: с 27 августа 2007 года по 26 ноября 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда: 13 сентября 2007 года. Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения его формирования: 11 913 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения его формирования: 11 911 514,21 (Одиннадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 21 коп.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования: 999,88 (Девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.