Сообщение о завершении формирования открытых паевых инвестиционных фондов смешанных
инвестиций
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Лазурит» сообщает, что 14 сентября 2007года
завершено формирование следующих фондов:
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Лазурит – Нефть и Газ»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Лазурит – Телекоммуникации»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Лазурит – Электроэнергетика»;
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Оберегающий».
Дата начала формирования фондов: 16 июля 2007 года.
Дата окончания формирования фондов: 14 сентября 2007 года.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении
которой фонд считается сформированным: 10 000 000 (десять миллионов) рублей (для каждого фонда).
Стоимость имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды на дату завершения формирования
составляет:
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Нефть и Газ» - 10 200 000 рублей;
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Телекоммуникации» - 10 020 000 рублей;
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Электроэнергетика» - 10 325 000 рублей;
- ОПИФ СИ ««Оберегающий» - 10 080 000 рублей.
Стоимость чистых активов, составляющих паевые инвестиционные фонды на дату завершения формирования
составляет:
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Нефть и Газ» -10 199 956,16 рублей;
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Телекоммуникации» - 10 019 995,62 рублей;
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Электроэнергетика» - 10 324 934,26 рублей;
- ОПИФ СИ ««Оберегающий» - 10 079 989,04 рублей.
Расчетная стоимость пая, составляющих паевые инвестиционные фонды на дату завершения формирования
составляет:
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Нефть и Газ» - 99 999,57рублей;
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Телекоммуникации» - 99 999,96рублей;
- ОПИФ СИ ««Лазурит – Электроэнергетика» - 99 999,36рублей;
- ОПИФ СИ ««Оберегающий» - 99 999,89 рублей.