«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг надежности ЗАО «УК «Энергокапитал» (г. Санкт - Петербург). Значение рейтинга: «А - » – категория высокой надёжности, третий уровень.
ЗАО «УК «Энергокапитал», созданная в 1997 году, входит в состав инвестиционной группы Энергокапитал. ИГ «Энергокапитал» представляет полный спектр услуг на фондовом рынке, включающий в себя брокерское обслуживание и торговые операции, управление активами, бизнес – консалтинг, информационно-аналитическая поддержка. Группа входит в состав одного из крупнейшего холдингов Северо-Западного региона «Эго – Холдинг», объединяющего 14 предприятий, 8 из которых относятся к финансовому сектору: банк, управляющая компания, инвестиционная компания, страховая компания, консалтинг, депозитарий.
Компания развивает розничный бизнес. Основой бизнеса является открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Энергокапитал - Сбалансированный». Фонд был основан в 2000 году. Совокупные активы под управлением по состоянию на конец первого квартала 2007 года составили 484 млн. рублей. Пайщиками фонда являются в основном физические лица. Фонд рассчитан на привлечение именно розничных пайщиков, обладает разветвленной агентской сетью, включающей в себя более 36 пунктов продаж в более чем 25 городах России. Стратегия развития этого фонда предполагает привлечение в первую очередь рыночных клиентов через пункты продаж. Компания активно рекламирует именно ПИФ «Энергокапитал – Сбалансированный». Факт активного продвижения этого фонда и длительный срок работы самого фонда на рынке обеспечили ПИФу наибольшие активы среди ПИФов линейки компании. Инвестиционная стратегия фонда использует возможности инвестиционной декларации фондов смешанных инвестиций. Основным принципом управления является стратегия вложения максимального объема активов в акции, тогда как при появлении неблагоприятных тенденций на рынке, управляющие используют возможности смешанных стратегий и возможность вложения большого объема активов в облигации. Таким образом фонд является фондом так называемого активного управления.
Всего в линейку под управлением компании входят четыре фонда, кроме ОПИФ СИ «Энергокапитал – Сбалансированный», компания управляет ОПИФ облигаций «Энергокапитал - Сберегательный», ОПИФ индексный «Энергокапитал – Индекс ММВБ» и ИПИФ акций «Энергокапитал - Перспективный».
Компания управляет активами одного НПФ и не участвовала в конкурсе Министерства Финансов на управление пенсионными накоплениями.
Из 103 компаний, участвующих в анкетировании ЗАО «УК «Энергокапитал» занимает следующие места в рэнкингах по состоянию на 31 марта 2007:
По размеру Активов – 78-ое место, (537,50 млн. руб.).
По размеру Собственного Капитала – 85-ое место (32,78 млн. руб.).
По количеству ПИФов на 11-ом месте (4 фонда).
По размеру активов ПИФов Компания занимает 56-ое место (526,64 млн. руб.).
По количеству договоров доверительного управления, заключенных с НПФ Компания находится на 17-ом месте (у Компании заключено 1 договора с НПФ).
По договору доверительного обслуживания резервами НПФ - 61-ое место (10,86 млн. руб).
Договоров на доверительное управление активами не имеет, в конкурсе Минфина РФ пенсионной реформы участия не принимала.
Аудитором Компании является ООО «Фирма «Маркетинг, экспертиза, менеджмент».