Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Управление капиталом» (Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от “14” марта 2006 г. № 21-000-1-00263, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам), сообщает, что 18 июля 2007 года возникло основание для прекращения Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Ноев Ковчег» (далее именуется - Фонд), (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 27.03.2007 № 0778=94125535).
Основание прекращения Фонда: По окончании срока формирования паевого инвестиционного Фонда стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный Фонд, оказалась меньше стоимости имущества, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом, по достижении которой паевой инвестиционный Фонд является сформированным.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом дата начала срока формирования Фонда – 19 апреля 2007 года, дата окончания срока формирования Фонда - 18 июля 2007.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным - 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата завершения формирования Фонда – 18 июля 2007 года.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения, - 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения формирования – 1000 (тысяча) рублей 00 копеек.
Возврат средств владельцам инвестиционных паев Фонда будет осуществлен в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», т.е. не позднее двух недель со дня окончания срока формирования Фонда, в порядке, установленном ст. 32 указанного закона.