Публикации
Минфин России. О корпоративном действии "Выплата купонного дохода".
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
409660
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
17 апреля 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
17 апреля 2024 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
16 апреля 2024 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
26228RMFS
|
22 апреля 2019 г.
|
облигации
|
SU26228RMFS5
|
RU000A100A82
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.65
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
38.15
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
18 октября 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
17 апреля 2024 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
DSCL
|
913630
|
|
|
OTHR
|
913640
|
|
|
CHAN
|
410093
|
|
|