(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
12745
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Признак обязательности КД
|
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Статус обработки
|
Предварительное объявление: подтверждено
|
|
Дата КД (план.)
|
01 апреля 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
31 марта 2024 г.
|
|
Дата фиксации
|
27 марта 2024 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Наименование ценной бумаги
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
|
облигации
|
XS0114288789
|
XS0114288789
|
1
|
0.075
|
USD
|
|
|
Информация о выплате купонного дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.5
|
|
Размер купонного дохода в валюте платежа
|
0.0035625
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Дата начала текущего купонного периода
|
30 сентября 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего купонного периода
|
31 марта 2024 г.
|
|
Количество дней, за которые начисляются проценты
|
180
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
Референс КД по ЦБ
|
|
OTHR
|
904288
|
904288X1658
|
|
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного депозитария:
Информация, полученная в свифте от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED ON 12/04/2024
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер. Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".