(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4-23-00004-T / ISIN RU000A0JT403)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
93401
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
29 марта 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
29 марта 2024 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
28 марта 2024 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
|
4-23-00004-T
|
26 января 2012 г.
|
облигации
|
RU000A0JT403
|
RU000A0JT403
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.67
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
38.24
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
29 сентября 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
29 марта 2024 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
440231
|
|
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.