Публикации
Минфин России."Выплата купонного дохода".
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26239RMFS / ISIN RU000A103901)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
604042
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
31 января 2024 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
31 января 2024 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
30 января 2024 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
26239RMFS
|
11 июня 2021 г.
|
облигации
|
SU26239RMFS2
|
RU000A103901
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
6.9
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
34.41
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
02 августа 2023 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
31 января 2024 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
604062
|
|
|