(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4-24-00004-T / ISIN RU000A0JT6B2)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
93687
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
06 апреля 2023 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
06 апреля 2023 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
05 апреля 2023 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
|
4-24-00004-T
|
26 января 2012 г.
|
облигации
|
RU000A0JT6B2
|
RU000A0JT6B2
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
7.48
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
37.3
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
06 октября 2022 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
06 апреля 2023 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
579936
|
|
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.