График фондов
Наглядное сравнение
котировок фондов
Атлас фондов
Подробные описания
различных фондов
Публикации
Последние новости
фондового рынка

Публикации


ООО "Триест" О корпоративном действии "Выплата купонного дохода"


03.08.2022 / ООО "Триест"


(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Триест" ИНН 5611034147 (облигация 4CDE-01-00546-R / ISIN RU000A1022A4)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

521888

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

24 августа 2022 г.

Дата КД (расч.)

24 августа 2022 г.

Дата фиксации (по решению о выпуске)

23 августа 2022 г.

 

Информация о ценных бумагах

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Общество с ограниченной ответственностью "Триест"

4CDE-01-00546-R

12 августа 2020 г.

облигации

RU000A1022A4

RU000A1022A4

1000

1000

RUB

 

Информация о выплате дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7

Размер купонного дохода в RUB

17.45

Валюта платежа

RUB

Дата начала текущего периода

25 мая 2022 г.

Дата окончания текущего периода

24 августа 2022 г.

Количество дней в периоде

91

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

CHAN

595302

 

CHAN

522088

 



 

Перейдите к интересующему Вас фонду или управляющей компании
Телефоны:
(495) 223–66–07
(495) 620–62–85
E-mail: info@prodengi.ru Copyright © 1996—2024