(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ИК "Фридом Финанс" ИНН 7705934210 (облигация 4B02-01-00430-R-001P / ISIN RU000A101CG5)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
469281
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
26 июля 2022 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
26 июля 2022 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
25 июля 2022 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Фридом Финанс"
|
4B02-01-00430-R-001P
|
27 декабря 2019 г.
|
облигации
|
RU000A101CG5
|
RU000A101CG5
|
1000
|
1000
|
USD
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
6.5
|
|
Размер купонного дохода в USD
|
16.21
|
|
Валюта платежа
|
USD
|
|
Дата начала текущего периода
|
26 апреля 2022 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
26 июля 2022 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
91
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
469284
|
|