СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее — Управляющая компания), лицензия от 11 апреля 2001 г. № 21-000-1-00048 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, сообщает о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда — Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции Азии» (далее — Фонд), Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «29» июля 2021 года за № 4524.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом — «13» августа 2021 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: по истечении 6 месяцев после начала формирования Фонда. Срок формирования Фонда истекает либо 12.02.2022 г., либо ранее — по достижении стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — «30» августа 2021 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд — 693 500,14 (Шестьсот девяносто три тысячи пятьсот целых и четырнадцать сотых) долл. США.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 693 462,80 USD (Шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят два целых и восемьдесят сотых) долл. США.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 1,0198 (Один целый и сто девяносто восемь десятитысячных) долл. США.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.open-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», в порядке, предусмотренном указанными актами.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.