СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами (далее — управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 6 марта 2002 г. № 21-000-1-00059, предоставлена ФКЦБ России, сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Глобальной аллокации» (далее — Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила Фонда) зарегистрированы Банком России 07 июня 2021 года за номером 4452.
Дата начала формирование Фонда 23 июня 2021 года (в соответствии Правилами Фонда формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда).
Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда. Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда, соответственно, 23 сентября 2021 года.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — 10 августа 2021 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования — 11 206 000,00 (Одиннадцать миллионов двести шесть тысяч) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 11 204 876,66 (Одиннадцать миллионов двести четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 66 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования — 999,90 (Девятьсот девяносто девять) рублей 90 копеек.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Информация о деятельности управляющей компании, подлежащая раскрытию, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в сети Интернет на сайте управляющей компании по адресу: www.vtbcapital-am.ru.
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, помещение III, по телефону (495) 725-55-40, 8-800-700-44-04, в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru, у агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фондов в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru).