СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) (далее — Управляющая компания) сообщает о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Высокодоходные облигации» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России «08» июля 2021 года за номером 4497.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:
Формирование Фонда начинается по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом — 16 июля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда — 23 июля 2021 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 51 000 000,00 (Пятьдесят один миллион) рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 50 998 348,24 (Пятьдесят миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста сорок восемь 24/100) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 100,00 (Сто) рублей.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 (495) 745-52-10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28.
Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www.rcmru.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.