(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (облигация 26233RMFS / ISIN RU000A101F94)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
474751
|
|
Код типа корпоративного действия
|
INTR
|
|
Тип корпоративного действия
|
Выплата купонного дохода
|
|
Дата КД (план.)
|
04 августа 2021 г.
|
|
Дата КД (расч.)
|
04 августа 2021 г.
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
03 августа 2021 г.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Эмитент
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Номинальная стоимость
|
Остаточная номинальная стоимость
|
Валюта номинала
|
|
Министерство финансов Российской Федерации
|
26233RMFS
|
14 февраля 2020 г.
|
облигации
|
SU26233RMFS5
|
RU000A101F94
|
1000
|
1000
|
RUB
|
|
Информация о выплате дохода
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых)
|
6.1
|
|
Размер купонного дохода в RUB
|
30.42
|
|
Валюта платежа
|
RUB
|
|
Дата начала текущего периода
|
03 февраля 2021 г.
|
|
Дата окончания текущего периода
|
04 августа 2021 г.
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
CHAN
|
474780
|
|