СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.08.2011 № 21-000-1-00824)
сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ — Глобальный баланс» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.04.2021 за № 4393.
Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом (далее — Правила) стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
Дата начала формирования Фонда: 13 мая 2021 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 15 ноября 2021 года. Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 01 июня 2021 года.
Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 11 339 419,66 (одиннадцать миллионов триста тридцать девять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 66 копеек.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 11 337 698,35 (одиннадцать миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 35 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 99,98 (девяносто девять) рублей 98 копеек.
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер А, часть пом. № 541 (кабинет № 623); по телефону (812) 320-53-70, 320-53-72; на странице в сети Интернет по адресу: https://www.bspbcapital.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче и погашению инвестиционных паев Фонда. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимаемые скидки и надбавки уменьшают доходность инвестиций. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «БСПБ Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.