СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 августа 2002 года № 21-000-1-00076) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267 (далее — Правила)
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:
Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом — 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда — 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей
Дата завершения (окончания) формирования Фонда — дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда — 29 апреля 2021 года.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 39 998 704,50 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот четыре) рубля 50 копеек.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 999,97 (Девятьсот девяносто девять) рублей 97 копеек.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 10, помещение I, комната 1
тел.: +7 (495) 777-29-64
Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru
Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.