СООБЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее — управляющая компания), действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 11 апреля 2001 г., сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка «Царский мост».
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Царский мост» (далее — Фонд).
Правила доверительного управления Фондом (далее — Правила) зарегистрированы ФСФР России за № 1073-58229210 от 08 ноября 2007 года.
Основание прекращения Фонда: решение Общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда о досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом от 02.02.2021 г. Дата возникновения основания прекращения Фонда: 02.02.2021 г.
Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, следует подавать в письменном виде Управляющей компании в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» каждый рабочий день с 10.00 до 19.00 без перерыва на обед по адресу: Российская Федерация, 115114, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на
02.02.2021 г.): 336 500 576, 56 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 02.02.2021 г.): 368, 45 рублей.
Данное сообщение раскрывается повторно в связи с изменением стоимости активов по состоянию на 02.02.2021 г. по причине последующей корректировки рыночной стоимости ценных бумаг, включенных в состав имущества Фонда, которая повлекла перерасчет стоимости чистых активов по состоянию на 02.02.2021 г.
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.open-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.